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Vontobel Fund - Global Equity Ai Eur (0P00014JHK)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014JHK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Global Equity AI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,110	1,110	0,000
Acciones	98,890	98,890	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,964	23,691
Precio/Valor contable	4,814	4,659
Precio/Ventas	4,194	3,476
Precio/Flujo de caja	18,734	16,667
Rendimiento del dividendo	1,456	1,246
Crecimiento ganancias a 5 años	11,853	13,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,420	27,889
Salud	17,580	15,779
Servicios financieros	15,220	13,795
Industria	14,920	11,974
Consumo cíclico	11,030	12,123
Bienes de consumo	9,680	7,090
Materias primas	4,810	4,046
Servicios de comunicación	4,320	8,514

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	5,87	422,99	-1,17%
Amazon.com	US0231351067	4,97	205,73	-1,02%
Coca-Cola	US1912161007	4,68	64,43	-0,19%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,28	181,19	-1,44%
Alphabet C	US02079K1079	4,28	170,87	+0,14%
Relx	GB00B2B0DG97	3,95	3.719,00	-0,08%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,70	11.240,0	+0,36%
Mastercard	US57636Q1040	3,60	532,38	+0,74%
Abbott Labs	US0028241000	3,16	118,95	+0,84%
Constellation Software	CA21037X1006	3,16	4,721.57	+0.91%

Principales fondos de acciones de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,59B	12,30	3,85	-
LU0368555768	3,59B	8,67	-0,91	6,94
LU0333249364	3,59B	7,19	-2,46	5,36
LU1550202458	3,59B	8,47	-1,08	-
LU0218911690	3,59B	7,70	-1,92	5,96

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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