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Vontobel Fund - Global Equity Ai Eur (0P00014JHK)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014JHK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Global Equity AI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,770	0,780	0,010
Acciones	99,230	99,230	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,997	23,736
Precio/Valor contable	5,259	4,777
Precio/Ventas	4,578	3,590
Precio/Flujo de caja	18,663	16,579
Rendimiento del dividendo	1,479	1,231
Crecimiento ganancias a 5 años	11,010	12,593

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,200	28,817
Salud	16,120	14,679
Industria	15,160	12,047
Servicios financieros	15,050	14,057
Consumo cíclico	11,830	12,506
Bienes de consumo	10,080	6,472
Servicios de comunicación	6,090	8,889
Materias primas	3,470	3,779

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	6,09	444.06	-0.59%
Amazon.com	US0231351067	5,85	234,85	-0,24%
Coca-Cola	US1912161007	4,84	61.92	+0.63%
Alphabet C	US02079K1079	4,72	201,90	+1,16%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,25	221,88	-1,22%
Relx	GB00B2B0DG97	3,93	3.928,00	-1,31%
Mastercard	US57636Q1040	3,79	533.49	-0.14%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,57	11.775,0	-1,22%
Constellation Software	CA21037X1006	3,24	4.633,11	+1,53%
Abbott Labs	US0028241000	3,16	125,03	+1,47%

Principales fondos de acciones de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,63B	18,03	4,70	-
LU0368555768	3,63B	8,63	-1,12	6,97
LU0333249364	3,63B	6,85	-2,68	5,38
LU1550202458	3,63B	8,39	-1,29	-
LU0218911690	3,63B	7,48	-2,13	5,98

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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