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Vontobel Fund - Swiss Money B Chf (0P00000HYU)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694996

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000HYU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Swiss Money B CHF (0P00000HYU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Swiss Money B CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,470	27,310	6,840
Bonos	74,850	81,530	6,680
Convertibles	4,690	4,690	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	-
Precio/Valor contable	-	-
Precio/Ventas	-	-
Precio/Flujo de caja	-	-
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57,758	18,889
Gobierno	18,759	28,375
Efectivo	15,757	47,839
Titulizado	6,783	5,678
Derivado	-0,114	56,836

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6,68	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	5,51	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	3,63	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,35	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,37	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,36	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1,35	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,35	-	-
Alpiq Holding AG 1.625%	CH1184694755	1,34	-	-
BPCE SA 1.934%	FR0012971059	1,34	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1395536912	796,89M	-0,90	-5,09	-
LU1395536169	796,89M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	195,91M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	195,91M	-8,40	-4,03	-2,65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	195,91M	-7,79	-3,41	-2,03

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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