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Vontobel Fund - Swiss Money B Chf (0P00000HYU)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694996

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000HYU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Swiss Money B CHF (0P00000HYU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Swiss Money B CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,320	28,480	5,160
Bonos	72,020	72,020	0,000
Convertibles	4,660	4,660	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	-
Precio/Valor contable	-	-
Precio/Ventas	-	-
Precio/Flujo de caja	-	-
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52,157	17,243
Gobierno	21,208	33,582
Efectivo	17,503	44,162
Titulizado	8,192	6,952
Derivado	-0,106	53,879

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Set Cash At Broker Ssd	-	4,78	-	-
Cembra Money Bank AG	CH0486598227	3,61	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,30	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.6%	CH0419040826	1,71	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,36	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325%	CH1276269755	1,34	-	-
Commerzbank AG 3.125%	CH0026096567	1,34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1,33	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1395536169	891,32M	-1,35	-5,63	-
LU1395536912	891,32M	-0,90	-5,09	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	196,61M	2,31	-0,08	0,26
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	196,61M	1,72	-3,30	-2,51
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	196,61M	1,78	-2,67	-1,90

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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