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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 643,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0406292119

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JBUJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,100	2,170	2,070
Acciones	26,610	26,610	0,000
Bonos	70,740	71,020	0,280
Convertibles	0,550	0,550	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	1,870	1,870	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,696	15,583
Precio/Valor contable	3,512	2,225
Precio/Ventas	2,331	1,542
Precio/Flujo de caja	14,148	9,676
Rendimiento del dividendo	2,026	3,000
Crecimiento ganancias a 5 años	10,267	10,340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,100	17,317
Tecnología	21,260	17,271
Salud	10,200	11,872
Consumo cíclico	10,190	10,949
Industria	9,320	15,135
Servicios de comunicación	7,280	6,330
Materias primas	7,170	5,873
Bienes de consumo	6,280	7,132
Suministros	4,170	4,736
Bienes raíces	1,070	2,949
Energía	0,950	4,655

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7,08	48,95	-0,04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,61	4,996	-0,20%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,38	159,06	-0,04%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,16	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,07	99,930	+0,09%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,01	86,550	-0,06%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,87	52,87	-0,06%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,75	96,090	+0,09%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,60	92,01	-0,15%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,36	141,78	+0,11%

Principales fondos de acciones de Landesbank Baden-Württemberg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	643,77M	1,88	2,17	1,76
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	643,77M	1,91	2,53	2,12
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	643,77M	1,91	2,52	2,12
Deutsche Aktien Total Return I	294,17M	4,18	-1,18	4,35
Deutsche Aktien Total Return II	294,17M	4,30	0,15	6,17

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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