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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,550 | 6,010 | 0,460 |
Bonos | 93,750 | 93,750 | 0,000 |
Convertibles | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,261 | 71,607 |
Corporativo | 23,866 | 24,983 |
Titulizado | 6,824 | 12,485 |
Efectivo | 5,325 | 24,951 |
Derivado | 0,030 | 55,647 |
Número de posiciones en largo: 353
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 1.9% | XS0241594778 | 2,11 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2,00 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1201581G90 | 1,92 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1300521G93 | 1,87 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1,54 | 80,90 | -0,76% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 1,35 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.75% | - | 1,23 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 1,14 | - | - | |
European Investment Bank 2.15% | XS0282506657 | 1,08 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW-Rentenfonds Euro | 465,45M | 0,67 | 0,11 | 0,55 | ||
LBBW Geldmarktfonds I | 378,68M | 0,93 | 1,13 | 0,15 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 378,68M | 0,53 | -0,07 | -0,27 | ||
LBBW RentaMax R | 137,08M | 1,70 | -1,84 | 0,61 | ||
LBBW RentaMax I | 137,08M | 0,76 | -2,19 | 1,04 |
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