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Wanjia Nn Hengrong Interval Bd Fd A (0P000192JY)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,15B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P000192JY

Histórico de datos de los precios del fondo Wanjia Nn Hengrong Interval Bd Fd A (0P000192JY). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Wanjia Nn Hengrong Interval Bd Fd A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	0,05%
15.11.2024	1,138	1,138	1,138	1,138	0,09%
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01.11.2024	1,136	1,136	1,136	1,136	0,14%
25.10.2024	1,135	1,135	1,135	1,135	-0,16%
18.10.2024	1,136	1,136	1,136	1,136	0,16%
11.10.2024	1,135	1,135	1,135	1,135	0,00%
27.09.2024	1,134	1,134	1,134	1,134	-0,11%
20.09.2024	1,136	1,136	1,136	1,136	0,00%
13.09.2024	1,135	1,135	1,135	1,135	0,12%
06.09.2024	1,134	1,134	1,134	1,134	0,18%
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16.08.2024	1,131	1,131	1,131	1,131	-0,08%
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21.06.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	0,07%
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22.11.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	0,05%
15.11.2024	1,138	1,138	1,138	1,138	0,09%
08.11.2024	1,138	1,138	1,138	1,138	0,12%
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Máximo: 1,139

Mínimo: 1,122

Diferencia: 0,017

Promedio: 1,132

% var.: 0,405

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