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Wanjia Nn Hengrong Interval Bd Fd C (0P000192JZ)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,15B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000192JZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Wanjia NN HengRong Interval Bd Fd C (0P000192JZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wanjia NN HengRong Interval Bd Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,900	9,900
Bonos	36,500	36,500
Otros	53,600	53,600

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	36,500	36,678
Efectivo	9,903	9,522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND 2020 2	-	11,74	-	-
ZHONGSHAN RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED BOND 2024 1	-	8,84	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 6	-	8,80	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. GREEN BOND 2024 1	-	7,12	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Wanjia Daily Salary MMkt A	21,98B	1,50	1,94	2,47
Wanjia Daily Salary MMkt B	21,98B	1,70	2,18	2,71
Wanjia Money Market Fd E	21,34B	1,61	2,05	2,67
Wanjia Money Market A	21,34B	1,49	1,90	2,52
Wanjia Money Market B	21,34B	1,69	2,14	2,76

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