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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,680 | 13,680 | 0,000 |
Bonos | 21,750 | 21,750 | 0,000 |
Convertibles | 20,950 | 20,950 | 0,000 |
Otros | 43,620 | 43,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 42,693 | 43,431 |
Efectivo | 13,683 | 8,061 |
Número de posiciones en largo: 131
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2019 1 TYPE 1 | - | 8,92 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2 | - | 8,39 | - | - | |
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER ST CP 7 | - | 7,83 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 5,31 | - | - | |
FUJIAN ENERGY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 4,43 | - | - | |
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND | - | 4,01 | - | - | |
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND | - | 2,01 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND | - | 1,27 | - | - | |
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND | - | 1,24 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 1,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
WanJia Cash Money Markt Fd A | 19,04B | 0,78 | 1,92 | - | ||
Wanjia Money Market A | 16,56B | 0,81 | 1,97 | 2,64 | ||
Wanjia Money Market B | 16,56B | 0,91 | 2,21 | 2,89 | ||
Wanjia Money Market R | 16,56B | 0,00 | 0,00 | 2,11 | ||
Wanjia Money Market Fd E | 16,56B | 0,87 | 2,12 | - |
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