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Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds I (0P00015W6Q)

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZL9

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00015W6Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - (0P00015W6Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	101,460	101,460
Convertibles	4,160	4,160
Preferentes	1,020	1,020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98,576	78,466
Gobierno	3,913	12,734

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 4%	XS2722190795	5,55	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2442768227	2,88	-	-
Eli Lilly & Co. 0.5%	XS2386186063	2,52	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13%	XS2698998593	2,18	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5%	XS2596537972	2,08	-	-
Compass Group Finance Netherlands B.V. 3%	XS2528582377	2,05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.73%	DE000LB39BG3	2,04	-	-
PostNL NV 0.63%	XS2047619064	1,95	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	1,65	-	-
Koninklijke KPN N.V. 6%	XS2486270858	1,62	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	84,97M	1,99	3,29	2,50
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	72,83M	0,32	0,05	0,30
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	72,83M	0,31	-0,27	-0,01
Banken Fokus Basel III	18,19M	1,45	7,81	3,92
Warburg Corporate Bonds Social B	17,07M	0,03	-0,09	-

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