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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 303,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Clase de activo: Acción

General
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- Análisis técnico
Foro

Posiciones en LP68210703

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Pax Substanz Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,080	4,320	0,240
Acciones	16,800	16,800	0,000
Bonos	78,970	78,980	0,010
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,843	16,243
Precio/Valor contable	3,509	2,459
Precio/Ventas	2,787	1,783
Precio/Flujo de caja	14,874	10,375
Rendimiento del dividendo	2,170	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,989	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,480	20,879
Servicios financieros	25,250	16,619
Consumo cíclico	12,430	11,108
Industria	10,890	11,681
Salud	7,770	12,255
Bienes de consumo	7,590	7,299
Servicios de comunicación	5,410	7,044
Materias primas	3,420	5,161
Energía	0,390	3,632
Suministros	0,380	3,447

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,69	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,24	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,11	74,58	+0,74%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,60	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,02	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,86	96,12	+0,09%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,86	100,050	+0,34%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0,79	-	-

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dirk Muller Premium Aktien R	251,37M	2,24	-0,65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	141,77M	7,43	-0,61	2,01
Global Economic Performance Fonds	143,07M	19,56	6,94	6,42
Warburg Portfolio Flexibel T	141,77M	7,44	-1,11	2,05
Warburg Portfolio Flexibel A	141,77M	7,44	-1,11	2,05

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Petróleo crudo WTI	77,44	+0,05	+0,06%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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