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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,490 | 2,040 | 0,550 |
Acciones | 46,650 | 46,650 | 0,000 |
Bonos | 50,010 | 50,010 | 0,000 |
Convertibles | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 1,100 | 1,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,642 | 15,119 |
Precio/Valor contable | 3,185 | 2,036 |
Precio/Ventas | 2,047 | 1,380 |
Precio/Flujo de caja | 13,051 | 8,362 |
Rendimiento del dividendo | 2,043 | 2,871 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,307 | 11,276 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,730 | 16,435 |
Salud | 17,680 | 11,963 |
Servicios financieros | 11,540 | 14,916 |
Industria | 11,290 | 15,577 |
Consumo cíclico | 9,710 | 11,493 |
Bienes de consumo | 7,950 | 8,117 |
Materias primas | 5,990 | 8,564 |
Energía | 5,520 | 5,072 |
Servicios de comunicación | 2,200 | 6,096 |
Bienes raíces | 1,450 | 3,187 |
Suministros | 0,940 | 4,030 |
Número de posiciones en largo: 140
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | NL0010273215 | 2,51 | 853,00 | -0,71% | |
Microsoft Corp | - | 1,93 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,83 | 903.3 | -1.05% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1,78 | 99,000 | -0,19% | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | IE00BHBXBG90 | 1,75 | 9,809 | +0,11% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 1,73 | 100,530 | 0,00% | |
VanEck Vectors Semiconductor UCITS | IE00BMC38736 | 1,67 | 38,34 | -1,05% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 1,56 | 397,000 | +0,35% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1,56 | 66.95 | +0.74% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2586942448 | 1,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 299,68M | 1,35 | -3,70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 298,35M | -0,34 | -0,55 | 1,97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 148,33M | 4,93 | 0,16 | 2,47 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 148,33M | 4,63 | -0,57 | 2,15 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 148,06M | 3,20 | -3,03 | - |
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