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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,410 | 2,520 | 0,110 |
Acciones | 23,910 | 23,910 | 0,000 |
Bonos | 72,500 | 72,500 | 0,000 |
Convertibles | 0,820 | 0,820 | 0,000 |
Preferentes | 0,360 | 0,360 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,897 | 15,088 |
Precio/Valor contable | 2,066 | 2,124 |
Precio/Ventas | 1,268 | 1,423 |
Precio/Flujo de caja | 7,920 | 8,824 |
Rendimiento del dividendo | 3,096 | 3,002 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,321 | 10,621 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 23,610 | 16,719 |
Industria | 16,870 | 14,341 |
Tecnología | 15,970 | 16,649 |
Salud | 10,440 | 12,380 |
Consumo cíclico | 9,740 | 11,434 |
Materias primas | 9,330 | 6,178 |
Bienes raíces | 4,680 | 2,720 |
Bienes de consumo | 3,660 | 8,146 |
Suministros | 3,250 | 4,608 |
Servicios de comunicación | 1,230 | 6,221 |
Energía | 1,230 | 4,900 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2,29 | 96,60 | -0,02% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 2,01 | 100,530 | 0,00% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1,99 | 99,230 | -0,12% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | XS2361254597 | 1,43 | - | - | |
BayWa AG 7.25% | DE000A351PD9 | 1,40 | - | - | |
Sixt SE 5.125% | DE000A351WB9 | 1,38 | - | - | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% | XS2582358789 | 1,37 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,36 | - | - | |
Grenke Finance Plc 4.125% | XS2469031749 | 1,36 | - | - | |
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029 | IT0005451361 | 1,35 | 100,100 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 296,76M | 1,35 | -3,70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 297,66M | -0,34 | -0,55 | 1,97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 147,75M | 4,93 | 0,16 | 2,46 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 147,75M | 4,93 | 0,16 | 2,47 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147,75M | 4,63 | -0,57 | 2,15 |
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