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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 922,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Clase de activo: Acción

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.04.2024	524,850	524,850	524,850	524,850	-1,91%
29.04.2024	535,050	535,050	535,050	535,050	0,44%
26.04.2024	532,680	532,680	532,680	532,680	0,70%
25.04.2024	528,990	528,990	528,990	528,990	-0,35%
24.04.2024	530,840	530,840	530,840	530,840	0,12%
23.04.2024	530,190	530,190	530,190	530,190	1,83%
22.04.2024	520,670	520,670	520,670	520,670	0,73%
19.04.2024	516,900	516,900	516,900	516,900	-0,78%
18.04.2024	520,940	520,940	520,940	520,940	-0,38%
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12.04.2024	538,080	538,080	538,080	538,080	-2,01%
11.04.2024	549,120	549,120	549,120	549,120	0,37%
10.04.2024	547,070	547,070	547,070	547,070	-1,74%
09.04.2024	556,780	556,780	556,780	556,780	0,64%
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05.04.2024	552,650	552,650	552,650	552,650	0,71%
04.04.2024	548,760	548,760	548,760	548,760	-0,82%
03.04.2024	553,320	553,320	553,320	553,320	-0,28%
02.04.2024	554,890	554,890	554,890	554,890	-2,61%

Máximo: 556,780

Mínimo: 516,900

Diferencia: 39,880

Promedio: 536,895

% var.: -7,882

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