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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000PUT9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nuestra información sobre los activos en cartera de William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,280	1,280	0,000
Acciones	98,720	98,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,687	21,288
Precio/Valor contable	3,395	3,086
Precio/Ventas	2,898	2,044
Precio/Flujo de caja	8,101	13,299
Rendimiento del dividendo	0,571	1,144
Crecimiento ganancias a 5 años	10,592	11,904

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,370	23,906
Salud	22,480	13,177
Industria	18,650	19,088
Consumo cíclico	10,620	12,195
Bienes de consumo	8,980	3,690
Servicios financieros	7,420	12,798
Energía	3,460	3,994
Suministros	1,620	2,410
Materias primas	1,530	4,121
Bienes raíces	0,870	5,319

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Carlyle Group	US14316J1088	2,42	55,24	+1,79%
Primo Water	US7416231022	2,41	32,79	+1,64%
ELF Beauty	US26856L1035	2,23	126,95	-5,20%
Doximity Inc Class A	-	2,15	-	-
Dynatrace Inc	US2681501092	2,12	51,30	+0,47%
Confluent Inc Class A	-	2,06	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	2,04	109,32	+0,42%
Bright Horizons	US1091941005	1,92	117,54	-0,11%
Chemed	US16359R1032	1,92	554,73	+0,33%
Stride	US86333M1080	1,88	114,16	+1,07%

Principales fondos de acciones de William Blair

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0675383409	3,91B	19,80	10,51	11,57
KI Midcap Fund A USD Acc	3,62B	18,56	9,37	10,42
KI Midcap Fund B USD Acc	3,62B	18,56	9,37	10,05
KI Midcap Fund I USD Acc	3,62B	18,61	9,42	10,45
Artemis US Ext Alpha B acc USD	505,62M	20,98	7,58	13,24

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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