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Weltzins-invest (i) (0P00012M9I)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A1JSHJ5

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00012M9I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Weltzins-INVEST (I) (0P00012M9I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Weltzins-INVEST (I) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,970	9,220	2,250
Bonos	92,520	92,570	0,050
Convertibles	0,520	0,520	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,413	5,238
Gobierno	39,864	68,705
Efectivo	5,292	38,789
Titulizado	0,361	0,194

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 678

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0,54	101,500	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0,52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0,49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0,48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0,47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0,47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0,46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,45	978,34	0,00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0,45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0,45	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deka-VarioInvest TF	664,8M	3,57	1,58	0,45
DekaTresor	863,48M	-0,64	-0,08	0,77
RenditDeka CF	420,14M	-2,17	-4,19	1,02
Deka-Multimanager Renten	341,3M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	314,77M	8,21	1,93	1,72

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español a 10 años	2,925	-0,006	-0,20%
español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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