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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,090 | 9,550 | 1,460 |
Bonos | 91,780 | 91,780 | 0,000 |
Convertibles | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 34,244 | 67,652 |
Corporativo | 33,639 | 4,626 |
Efectivo | 6,177 | 43,656 |
Titulizado | 0,248 | 0,229 |
Número de posiciones en largo: 762
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | XS2307425293 | 0,58 | - | - | |
Inter-American Development Bank | XS1377496457 | 0,48 | - | - | |
ICBC Standard Bank PLC | XS2197672855 | 0,46 | - | - | |
ICBC Standard Bank PLC | XS2277852765 | 0,45 | - | - | |
Deutsche Bank Ag (London Branch) 0 20-Jul-2024 | XS0789520839 | 0,43 | 98,020 | 0,00% | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS1840619610 | 0,41 | 99,979 | 0,00% | |
European Investment Bank | XS2345992759 | 0,40 | - | - | |
European Bank for Reconstruction and Development 5 | XS2286302257 | 0,40 | 96,710 | 0,00% | |
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025 | XS2502021053 | 0,40 | 104,490 | 0,00% | |
Dominican Republic | - | 0,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 681,42M | -4,24 | -1,48 | -0,43 | ||
DekaTresor | 828,69M | -0,64 | -0,08 | 0,77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 426,32M | -7,05 | -0,52 | 2,18 | ||
Multirent-INVEST | 311,15M | -10,80 | -3,02 | -0,23 | ||
RenditDeka CF | 405,11M | -2,17 | -4,19 | 1,02 |
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