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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,730 | 9,230 | 3,500 |
Bonos | 92,670 | 92,690 | 0,020 |
Convertibles | 1,600 | 1,600 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53,672 | 4,626 |
Gobierno | 39,984 | 67,652 |
Efectivo | 5,729 | 43,656 |
Titulizado | 0,631 | 0,229 |
Número de posiciones en largo: 955
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary (Republic Of) | HU0000403571 | 0,52 | - | - | |
Philippines (Republic Of) | JP560800AJ85 | 0,47 | - | - | |
Inter-American Development Bank | XS1377496457 | 0,44 | - | - | |
Philippines (Republic Of) | JP560800BJ84 | 0,43 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development | XS1694767648 | 0,42 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS1840619610 | 0,40 | 99,979 | 0,00% | |
Deutsche Bank Ag (London Branch) 0 20-Jul-2024 | XS0789520839 | 0,35 | 98,020 | -0,03% | |
European Investment Bank 3 24-May-2024 | XS1622379698 | 0,34 | 98,500 | 0,00% | |
Nigeria (Federal Republic of) | XS1061707540 | 0,34 | - | - | |
Export-Import Bank of Korea | XS1730897086 | 0,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 678,96M | -4,24 | -1,48 | -0,43 | ||
DekaTresor | 826,89M | -0,64 | -0,08 | 0,77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 424,85M | -7,05 | -0,52 | 2,18 | ||
Multirent-INVEST | 311,37M | -10,80 | -3,02 | -0,23 | ||
RenditDeka CF | 404,01M | -2,17 | -4,19 | 1,02 |
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