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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 384,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018H28

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Nuestra información sobre los activos en cartera de Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,210	2,150	0,940
Acciones	64,110	64,160	0,050
Bonos	29,130	29,130	0,000
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Otros	5,060	5,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,411	16,643
Precio/Valor contable	2,693	2,544
Precio/Ventas	1,999	1,821
Precio/Flujo de caja	12,315	10,728
Rendimiento del dividendo	2,341	2,425
Crecimiento ganancias a 5 años	10,927	10,710

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,000	21,191
Servicios financieros	17,750	15,291
Salud	12,120	12,293
Industria	10,710	12,127
Consumo cíclico	9,810	10,835
Servicios de comunicación	7,840	7,336
Bienes de consumo	6,710	7,143
Materias primas	4,920	5,597
Suministros	2,720	3,061
Energía	2,220	3,683
Bienes raíces	2,210	3,338

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	33,06	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,06	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,98	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,15	14,930	+0,09%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,98	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,01	5,41	0,07%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,28	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,41	5,86	+0,30%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,96	-	-

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,13B	16,25	4,61	7,78
NL00150005B2	73,81M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	71,05M	12,65	2,38	-

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español a 2 años	2,378	-0,042	-1,74%
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