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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,390 | 1,340 | 0,950 |
Acciones | 70,510 | 70,560 | 0,050 |
Bonos | 28,690 | 28,690 | 0,000 |
Convertibles | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Otros | 0,080 | 0,090 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,305 | 16,291 |
Precio/Valor contable | 2,368 | 2,386 |
Precio/Ventas | 1,614 | 1,638 |
Precio/Flujo de caja | 10,665 | 9,927 |
Rendimiento del dividendo | 2,510 | 2,455 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,092 | 10,701 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,040 | 19,982 |
Servicios financieros | 16,930 | 14,619 |
Salud | 13,070 | 12,885 |
Industria | 10,770 | 12,445 |
Consumo cíclico | 10,680 | 11,055 |
Bienes de consumo | 7,900 | 7,873 |
Servicios de comunicación | 6,680 | 6,884 |
Materias primas | 5,110 | 5,861 |
Energía | 3,960 | 3,979 |
Suministros | 2,790 | 2,986 |
Bienes raíces | 2,070 | 3,211 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR | NL0015000A12 | 29,75 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C | NL0012294151 | 27,40 | - | - | |
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C | NL0012294110 | 13,36 | - | - | |
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C | NL00150010V0 | 7,09 | - | - | |
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity | NL0011515424 | 6,42 | 13,824 | -0,86% | |
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc | IE00BF553838 | 4,01 | 4,90 | +0,86% | |
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee | NL0012375208 | 3,23 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C | NL0012294193 | 3,03 | - | - | |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) | IE00BJK55B31 | 2,40 | 5,21 | +0,86% | |
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee | NL0012375190 | 1,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werknemers Pensioen Mixfonds | 5,96B | 4,40 | 7,14 | 7,12 | ||
NL00150005B2 | 59,25M | 2,45 | - | - | ||
NL00150005C0 | 54,17M | 3,56 | - | - |
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