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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,620 | 4,620 | 0,000 |
Bonos | 95,380 | 95,420 | 0,040 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,423 | 57,321 |
Efectivo | 4,621 | 20,026 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.62% | XS0811690550 | 3,31 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 3% | XS0802174044 | 2,99 | - | - | |
Phoenix PIB Finance B.V. 3.62% | XS1091770161 | 2,98 | - | - | |
ZF North America Capital, Inc. 2.75% | DE000A14J7G6 | 2,96 | - | - | |
Schaeffler Finance B.V. 3.25% | XS1212470972 | 2,93 | - | - | |
Lagardere S.C.A 2.75% | FR0013153160 | 2,88 | - | - | |
Solvay SA 1.62% | BE6282459609 | 2,88 | - | - | |
Wendel S.A. 2.5% | FR0012516417 | 2,87 | - | - | |
Molnlycke Holding AB 1.75% | XS1317732771 | 2,82 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 1.62% | DE000A1Z0TA4 | 2,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 110,46M | 0,40 | 0,74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 110,46M | 0,80 | -3,38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72,86M | -14,54 | -6,00 | -0,23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,99M | 1,42 | -0,13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26,75M | -0,91 | 0,52 | - |
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