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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000MQIP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Nuestra información sobre los activos en cartera de WI Emerging Markets Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107,160	107,160	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	96,011	49,532
Corporativo	80,565	25,183
Gobierno	26,593	53,129
Efectivo	-103,169	13,932

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	2,13	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	2,06	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1,89	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 5.7744%	XS2886030811	1,81	-	-
LG Chem Ltd 3.625%	-	1,80	-	-
KT Corp. 2.5%	-	1,65	-	-
Nexa Resources SA 6.5%	-	1,56	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375%	XS2820499619	1,48	-	-
NBM US Holdings Inc 6.625%	-	1,47	-	-
OmGrid Funding Ltd. 5.196%	XS1577964536	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de Bantleon Invest AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WI Corporate Bonds fix	156,57M	1,19	0,49	0,57
WI Hybrid Corporate Bonds	136,19M	11,43	1,24	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48,19M	0,07	0,95	1,01
WI Renten Classic	10,9M	0,45	-1,25	-0,75

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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