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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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74,770 -0,010 -0,01%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000MQIP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Nuestra información sobre los activos en cartera de WI Emerging Markets Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,450	78,610	76,160
Bonos	97,550	97,550	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	77,439	47,125
Corporativo	74,358	25,245
Gobierno	23,193	52,207
Efectivo	-74,990	12,497

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,32	-	-
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1,75	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1,70	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	1,64	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1,63	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,54	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1,51	-	-
LG Chem Ltd 3.625%	-	1,49	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 6.10629%	XS2886030811	1,44	-	-
BDO Unibank Inc. 2.125%	XS2199575569	1,34	-	-

Principales fondos de bonos de Bantleon Invest AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WI Corporate Bonds fix	156,96M	2,75	-1,37	0,60
WI Hybrid Corporate Bonds	133,2M	10,53	0,91	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48,03M	3,86	0,33	1,07
WI Renten Classic	15,09M	1,70	-1,74	-0,53

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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