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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,370 | 8,840 | 1,470 |
Bonos | 92,620 | 92,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78,802 | 44,068 |
Corporativo | 17,908 | 35,325 |
Efectivo | 3,290 | 10,528 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.38% | FR001400HJE7 | 4,80 | - | - | |
Municipality Finance plc 2.75% | XS2748850927 | 4,78 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.13% | FR001400HX73 | 4,77 | - | - | |
BNG Bank N.V. 2.75% | XS2887172067 | 4,74 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 4,72 | 99,62 | +0,10% | |
Investitionsbank Berlin 3.13% | DE000A30V216 | 4,26 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.25% | XS2624017070 | 4,25 | - | - | |
Hessen (Land) 2.88% | DE000A1RQEH3 | 4,19 | - | - | |
Land Saxony-Anhalt 0.35% | DE000A3MQP00 | 4,11 | - | - | |
Equinor ASA 2.88% | XS0969572204 | 4,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
WI Corporate Bonds fix | 156,57M | 1,19 | 0,49 | 0,57 | ||
WI Hybrid Corporate Bonds | 136,19M | 11,43 | 1,24 | - | ||
WI Global Challenges Corporate Bond | 48,19M | 0,07 | 0,95 | 1,01 | ||
WI Emerging Markets Bonds | 27,07M | 1,96 | -0,98 | 0,20 |
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