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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Bonos | 35,190 | 35,190 | 0,000 |
Otros | 64,740 | 64,740 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 35,187 | 37,576 |
Efectivo | 0,069 | 11,351 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2 | - | 9,13 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 8,21 | - | - | |
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1 | - | 7,59 | - | - | |
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 6 TYPE 2 | - | 5,19 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 12 | - | 5,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL TianTianFu MMkt Fd A | 11,64B | 1,27 | 1,85 | - | ||
WL TianTianFu MMkt Fd B | 11,64B | 1,46 | 2,09 | - | ||
WL HeXiang Bd A | 3,63B | 2,59 | 3,13 | - | ||
WL HeXiang Bd C | 3,63B | 2,55 | 3,08 | - | ||
WL HeYing Bd A | 2,02B | 2,05 | 3,04 | - |
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