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Wm Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário (0P000154JZ)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 927,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRWMP2CTF001

S/N: 20.833.938/0001-08

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000154JZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENT (0P000154JZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,980	5,050	0,070
Acciones	0,150	0,150	0,000
Bonos	91,960	91,970	0,010
Otros	2,910	2,910	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,205
Precio/Valor contable	-	1,407
Precio/Ventas	-	4,052
Precio/Flujo de caja	-	87,673
Rendimiento del dividendo	-	6,421
Crecimiento ganancias a 5 años	-	17,892

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100,000	56,450

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	19,05	865,770	+0,23%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11,86	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	2,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	1,86	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1,72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1,39	15.956,960	+0,05%
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1,38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1,18	-	-
RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. 4.25% 10	BRRODBDBS004	1,17	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622,36M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	244,92M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,9M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,44M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	320,03M	7,18	11,19	11,33

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español a 2 años	2,375	-0,045	-1,86%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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