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 PrivatFonds: Kontrolliert0P0000.137,660-0,17%15,83B05/12 
 UniStrategie:Konservativ0P0000.75,190-0,12%1,76B05/12 
 ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR0P0001.1.250,290-0,25%1,53B05/12 
 BHF Total Return FT0P0000.76,970-0,22%1,53B05/12 
 ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR0P0001.122,240-0,21%1,53B05/12 
 Siemens BalancedLP6503.24,030-0,04%1,4B05/12 
 Deka-BR 35LP6007.75,840-0,26%1,08B06/12 
 FOS Rendite und Nachhaltigkeit0P0000.121,120-0,24%750,64M06/12 
 Fidelity Demografiefonds Konservativ0P0000.14,320-0,07%627,43M06/12 
 DWS Defensiv LC0P0000.129,910-0,17%473,86M06/12 
 APO Piano INKA0P0000.73,190-0,07%449,55M05/12 
 AXA Defensiv Invest0P0000.56,490-0,07%488,91M05/12 
 BKC Treuhand Portfolio T0P0001.124,070-0,27%420,62M05/12 
 BKC Treuhand Portfolio IA0YFQ9X114,130-0,26%420,62M05/12 
 UniInstitutional Asset Balance0P0000.115,490-0,07%332,46M05/12 
 Warburg Pax Substanz FondsLP6821.1.147,190-0,12%308,01M05/12 
 PrivatDepot 2 (B)0P0000.30,190-0,10%298,24M06/12 
 VR Mainfranken Select Union0P0000.59,590-0,27%261,31M05/12 
 Gothaer Comfort Ertrag A0P0000.110,850-0,02%213,71M05/12 
 Gothaer Comfort Ertrag T0P0000.137,960-0,02%213,71M05/12 

Fondos Austria

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI0P0000.12,060-0,25%1,25B06/12 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A0P0000.6,280-0,32%1,25B06/12 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T0P0000.11,580-0,26%1,25B06/12 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.168,130+0,05%1,13B06/12 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.150,190+0,05%1,13B06/12 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.96,900+0,05%1,13B06/12 
 Value Investment Fonds Klassik T0P0000.185,270+0,06%949,84M06/12 
 Value Investment Fonds Klassik A0P0000.100,240+0,07%949,84M06/12 
 Portfolio Management SOLIDE A0P0000.124,120-0,04%810,03M06/12 
 Portfolio Management SOLIDE T0P0000.168,270-0,05%810,03M06/12 
 Dachfonds Südtirol (I) T0P0000.236,450+0,21%626,07M06/12 
 Dachfonds Südtirol (R) VT0P0000.216,750+0,21%626,07M06/12 
 KEPLER Mix Solide A0P0000.112,0000,00%304,6M06/12 
 KEPLER Mix Solide T0P0000.163,760-0,01%304,6M06/12 
 Raiffeisen-14-Mix T0P0000.141,780+0,19%276,45M06/12 
 Raiffeisen-14-Mix A0P0000.78,470+0,19%276,45M06/12 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.14,330-0,07%152,22M06/12 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.7,770-0,13%152,22M06/12 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.15,920-0,13%152,22M06/12 
 Raiffeisen-14-MixLight T0P0000.167,460+0,12%152,78M06/12 

Fondos Bélgica

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 AG Life Stability0P0000.85,590-0,13%795,42M06/12 
 AG Life Sustainable Defensive0P0001.112,280-0,15%766,4M06/12 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio WhiteLP6510.60,190+0,08%652,9M04/12 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White0P0000.20,540+0,10%652,9M04/12 
 Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-CapitalisLP6828.1.916,010-0,09%586,43M05/12 
 Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-DistributLP6828.1.264,090-0,09%586,43M05/12 
 AXA B Fund FoF Patrimonial Selection0P0000.77,970+0,14%210,87M04/12 
 Sivek - Global Low Cap0P0000.392,760-0,21%217,96M05/12 
 Sivek - Global Low Dis0P0000.164,050-0,21%59,89M05/12 
 Rainbow IndigoLP6812.209,660-0,14%169,02M06/12 
 DPAM HORIZON B Defensive Strategy B0P0000.154,360+0,28%91,19M04/12 
 DPAM HORIZON B Defensive Strategy A0P0000.137,300+0,28%91,19M04/12 
 Nagelmackers MultiFund Conservative0P0000.429,160+0,23%50,13M04/12 
 Planet0P0000.214,400-0,15%8,71M06/12 

Fondos Dinamarca

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Sparinvest SICAV Securus DKK R0P0000.1.323,950+0,09%1,05B06/12 
 Jyske Portefølje Stabil Akk KL0P0000.151,400+0,09%7,01B06/12 
 Sydinvest Balanceret Udb A0P0001.114,550+0,10%6,2B06/12 
 Sparinvest Mix Lav Risiko KL A0P0001.105,750+0,09%5,63B06/12 
 PFA Invest Balance A0P0001.115,870+0,10%1,86B06/12 
 Nykredit Invest Balance Defensiv0P0000.255,730-0,21%1,58B06/12 
 Sparinvest SICAV Securus EUR R0P0000.177,000+0,08%1,05B06/12 
 Formuepleje Optimum0P0000.151,080+0,02%846,43M06/12 
 Sydinvest Balanceret Akk A0P0001.138,950+0,11%684,03M06/12 
 Nordea Invest Basis 1 Acc0P0000.144,450+0,12%369,86M06/12 
 BankInvest Optima 10 Akk. KL0P0000.139,420+0,06%310,78M06/12 
 Strategi Invest Stabil0P0000.106,580+0,09%254,54M06/12 
 Jyske Invest Stable Strategy EUR0P0000.190,460-0,04%58,16M06/12 
 SEBinvest AKL Balance Defensiv P0P0000.163,080-0,05%50,77M06/12 
 PFA+ Profil C 5 år0P0001.227,579+2,48%30/11 
 PFA+ Profil B -5 år inkl. KK0P0001.205,264+1,75%30/11 
 Velliv Vækstpension 20P0000.200,700-0,09%05/12 
 AP Lille Aktieandel0P0000.335,731+0,12%04/12 
 PFA+ Profil C -5 år inkl. KK0P0001.225,905+2,11%30/11 
 PFA+ Profil B 5 år inkl. KK0P0000.214,813+1,97%30/11 

Fondos España

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11,34+0,30%5,54B02/12 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.139,41-0,01%2,61B03/12 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.11,692+0,11%1,83B04/12 
 Sabadell Prudente Base FI111187.11,53+0,11%1,83B04/12 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.11,804+0,11%1,83B04/12 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.11,753+0,11%1,83B04/12 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.12,063+0,11%1,83B04/12 
 Torrenova de Inversiones SICAV SAS285911,50-0,07%1,01B05/12 
 Unicorp Seleccion Prudente FI0P0001.6,264+0,20%876,47M04/12 
 Unifond Moderado FI182035.76,48+0,34%871,05M04/12 
 Inversabadell 25 Empresa FI0P0001.12,919-0,10%775,09M05/12 
 Inversabadell 25 Plus FI0P0001.12,727-0,10%775,09M05/12 
 Inversabadell 25 Premier FI0P0001.13,044-0,10%775,09M05/12 
 Inversabadell 25 Pyme FI0P0001.12,519-0,10%775,09M05/12 
 InverSabadell 25 Base FI177124.11,90-0,10%775,09M05/12 
 Kutxabank Renta Global FI114387.20,97-0,01%5,78M03/12 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.14,67-0,00%297,33M03/12 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.15,81-0,00%29,55M03/12 
 Caixabank Equilibrio Plus FI164539.15,44-0,00%240,14M03/12 
 Rural Mixto Internacional 25 FI174406.1.033,49+0,23%639,73M04/12 

Fondos Finlandia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.16,221-0,01%2,59B05/12 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR0P0001.20,389-0,01%2,59B05/12 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR0P0001.22,888-0,01%2,59B05/12 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.22,646-0,01%2,59B05/12 
 Danske Invest Kompassi 25 Inc0P0000.0,901+0,17%1,47B05/12 
 Danske Invest Kompassi 25 Acc0P0000.2,271+0,17%1,47B05/12 
 Nordea Säästö 25 Kasvu0P0000.22,490-0,02%1,37B05/12 
 Nordea Säästö 25 Tuotto0P0000.16,977-0,02%1,37B05/12 
 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K EUR0P0001.12,907+0,07%895,6M05/12 
 OP-Private Strategia 25 A0P0001.163,170+0,13%878,29M04/12 
 OP-Varovainen BOPKORK.90,960+0,12%672,67M04/12 
 OP-Varovainen AOPKORK.144,080+0,13%672,67M04/12 
 Nordea Säästö 10 Tuotto0P0000.13,201+0,03%265,46M05/12 
 Nordea Säästö 10 Kasvu0P0000.15,422+0,03%265,46M05/12 
 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K EUR0P0001.13,065+0,06%172,76M05/12 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T EUR0P0001.11,788+0,06%172,76M05/12 
 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T EUR0P0001.11,697+0,06%172,76M05/12 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K EUR0P0001.13,172+0,06%172,76M05/12 
 S-Säästörahasto Varovainen0P0001.20,169+0,19%132,54M04/12 
 FIM Asset Management 30 Inc0P0000.11,118+0,19%132,54M04/12 

Fondos Francia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 SG Flexible PC0P0000.204,460-0,02%2,41B05/12 
 ALM Classic0P0000.383,120+0,21%1,84B04/12 
 LCL Investissement Prudent P C/D0P0000.133,740-0,07%452,82M05/12 
 Generali Prudence ILP6511.4.132,070+0,09%364,84M04/12 
 Generali Prudence P0P0000.3.679,360+0,09%364,84M04/12 
 CM-CIC Tempéré International D0P0000.215,760-0,25%328,9M05/12 
 CM-CIC Tempéré International C0P0000.232,180-0,24%328,9M05/12 
 CPR Croissance Défensive I0P0000.136.940-0,11%193,37M05/12 
 CPR Croissance Défensive P0P0000.342,420-0,11%193,37M05/12 
 HSBC Mix Modéré A0P0000.344,190+0,03%192,2M05/12 
 Swiss Life Funds F Defensive P0P0000.170,890-0,01%174,08M05/12 
 Swiss Life Funds F Defensive I0P0000.18.539,420-0,00%174,08M05/12 
 UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR) R EUR0P0000.1.410,360+0,19%120,98M04/12 
 UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR) I EUR0P0000.1.522,490+0,20%120,98M04/12 
 Focus0P0000.1.863,660-0,11%53M05/12 
 Hévéa Défensif C0P0000.240,940-0,03%45,96M05/12 
 Aviva Diversifié0P0000.342,240+0,01%37,81M05/12 
 Athymis Patrimoine P0P0000.152,230+0,28%32,22M05/12 
 Athymis Patrimoine I0P0000.160,220+0,28%32,22M05/12 
 Generali Revenus0P0001.82,270-0,07%28,21M05/12 

Fondos Holanda

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Robeco ONE Defensief0P0000.154,040-0,15%145,01M05/12 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.37,110-0,19%124,75M06/12 
 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief0P0001.56,349-0,20%104,09M05/12 
 SNS Optimaal GeelLP6823.29,430+0,14%54,45M06/12 
 ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief0P0001.50,749-0,12%42,64M05/12 
 Kempen Profielfonds 2LP6505.41,599+0,14%21,85M06/12 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.29,710-0,17%15,64M06/12 
 Kaya Capital II Fund0P0000.182,760+3,09%30/11 
 Achmea mixfonds voorzichtig A0P0001.28,999-0,10%05/12 

Fondos Irlanda

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu0P0001.106,716+0,55%468,85M05/12 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.14,940+0,13%454,15M06/12 
 PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge0P0001.13,510+0,07%454,15M06/12 
 Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc0P0000.138,875+0,15%269,87M05/12 

Fondos Italia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Cometa Reddito0P0000.20,606+0,98%4,46B30/09 
 Arca TE - Titoli Esteri0P0000.25,838-0,18%2,74B05/12 
 Arca Strategia Globale Crescita P0P0000.6,901-0,03%2,51B05/12 
 Foncer - Bilanciato0P0000.24,713+0,80%2,42B30/09 
 Eurizon Diversificato Etico0P0000.11,145-0,18%2,16B05/12 
 Fondaco Multi Asset Income B0P0001.116,344+0,13%1,49B04/12 
 Fondenergia Bilanciato0P0000.23,647+0,93%1,42B30/09 
 Previmoda Smeraldo0P0000.23,449+0,87%1,18B30/09 
 Etica Rendita Bilanciata R0P0001.6,063-0,25%1,14B05/12 
 Etica Rendita Bilanciata RD0P0001.4,952-0,24%1,14B05/12 
 Etica Rendita Bilanciata I0P0001.6,486-0,25%1,14B05/12 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR0P0000.13,262+1,00%1,13B29/11 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR C0P0000.13,734+1,02%1,13B29/11 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR R0P0000.14,636+1,05%1,13B29/11 
 Telemaco Prudente0P0000.22,800+0,84%1,04B30/09 
 Alifond Bilanciato0P0000.21,384+0,84%1,03B30/09 
 Gommaplastica bilanciato0P0000.22,174+0,87%903,83M30/09 
 Arca Previdenza - Rendita0P0000.24,894+1,57%896,4M29/11 
 Arca Previdenza - Rendita C0P0000.25,795+1,60%896,4M29/11 
 Arca Previdenza - Rendita R0P0000.27,493+1,63%896,4M29/11 

Fondos Liechtenstein

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1.787,050+0,16%325,94M04/12 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1.410,870+0,16%325,94M04/12 

Fondos Luxemburgo

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.10,576+0,04%9,64B06/12 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.8,529+0,04%9,64B06/12 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR0P0000.140,840-0,13%5,36B05/12 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR0P0000.148,040-0,13%5,36B05/12 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR0P0000.129,610-0,14%5,36B05/12 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative H 0P0000.1.491,960+0,15%2,28B06/12 
 Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative F E0P0001.5,811+0,16%2,28B06/12 
 Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative C E0P0001.55,970+0,14%2,28B06/12 
 Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative G E0P0001.5,592+0,14%2,28B06/12 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative A 0P0000.67,210+0,15%2,28B06/12 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative E 0P0000.6,912+0,14%2,28B06/12 
 Ethna-AKTIV A0P0000.154,060-0,21%2,11B06/12 
 Ethna-AKTIV T0P0000.162,350-0,22%2,11B06/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.110,240-0,24%21,66M06/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.111,650-0,23%183,35M06/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.1.251,260-0,23%35,06M06/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.117,740-0,24%244,24M06/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.118,200-0,23%400,54M06/12 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.117,020-0,24%64,44M06/12 
 Swiss Life Funds LUX Prudent EUR R - Cap0P0000.159,410+0,19%1,46B05/12 

Fondos Malta

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,478+1,51%36,33M03/12 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,467+1,51%36,33M03/12 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,056+1,51%36,33M03/12 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,052+1,51%36,33M03/12 

Fondos Portugal

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Caixa Seleção Global Moderado FIMA0P0000.8,097+0,12%1,06B04/12 
 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento0P0000.9,704+0,08%749,68M04/12 
 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen0P0001.5,054+0,09%749,68M04/12 
 BPI Reforma Investimento PPR/OICVM - Fundo de Inve0P0000.15,132+0,13%679,73M04/12 
 IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment0P0001.4,982+0,08%431,14M04/12 
 IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM Fundo de Investimen0P0000.7,940+0,09%431,14M04/12 
 PPR Vintage - Fundo de Pensões Aberto0P0000.14,104-0,02%53,42M06/12 
 IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.6,072+0,12%10,95M04/12 
 Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest0P0001.4,875-0,00%3,49M05/12 

Fondos Suecia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Nordea Sustainable Selection Moderate distr A SEK0P0001.113,618-0,07%10,4B05/12 
 Nordea Sustainable Selection Moderate A growth SEK0P0001.118,991-0,07%10,4B05/12 

Fondos Suiza

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 CV Strategiefonds EUR B0P0001.501,510-0,06%26,03M05/12 
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