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 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.196,550-0,90%97,8M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.207,350-0,89%97,8M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.166,920-0,90%97,8M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.196,560-0,90%97,8M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.179,390-0,97%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.155,690-0,97%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.179,390-0,97%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.157,250-0,96%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.181,390-0,96%59,82M11/04 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,580-1,27%5,08M18/04 

Fondos Dinamarca

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Jyske Invest Stable Strategy USD0P0001.120,690-0,12%5,7M26/04 

Fondos Hong Kong

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.112,697+0,29%256,69M26/04 

Fondos Indonesia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Panin Dana US Dollar0P0000.1,906+0,52%8,24M06/09 

Fondos Irlanda

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.14,610+0,34%448,75M26/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.9,390+0,32%448,75M26/04 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ 0P0001.1,893-0,07%155,42M25/04 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 0P0001.1,790-0,07%155,42M25/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.28,950-0,14%116,76M25/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,620-0,16%116,76M25/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.27,460-0,15%116,76M25/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,710-0,11%116,76M25/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.26,040-0,15%116,76M25/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,700-0,11%116,76M25/04 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.34,610-0,43%116,76M25/04 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,650-0,22%38,03M25/04 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,7680,00%38,03M25/04 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.17,110-0,23%26,18M25/04 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.175,490-0,22%26,18M25/04 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.111,160+0,39%22,27M26/04 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.111,050+0,39%22,27M26/04 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B USD Dis0P0000.1,287+0,11%29/12 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Acc0P0001.1,249+2,06%10/11 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Dis0P0000.0,941+2,06%10/11 

Fondos Israel

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Excellence Overseas Inv Port 90-100P0000.115,1-0,04%46,09M24/04 
 Psagot Sapir USD Denominated0P0001.135,200+0,53%34,8M24/04 
 Edmond De Rothschild 90/10 $ DenominatedLP6503.32,820+0,24%27,71M24/04 

Fondos Luxemburgo

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.11,616-0,28%9,17B26/04 
 M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc0P0001.11,299-0,28%9,17B26/04 
 M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€0P0001.90,198-0,28%9,17B26/04 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD0P0001.167,610-0,30%5,33B25/04 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.9,1300,00%62,41M26/04 
 Ethna-AKTIV USD-T0P0001.136,510-0,46%2,05B26/04 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0000.18,110+0,06%1,59B26/04 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.16,900+0,12%1,59B26/04 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.28,250+0,11%1,59B26/04 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.26,780+0,11%1,59B26/04 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.18,160+0,11%1,59B26/04 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0001.24,440+0,45%1,59B26/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-acc0P0001.140,660-0,32%639,24M25/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-dist0P0001.115,590-0,32%639,24M25/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-acc0P0000.3.753,650-0,32%639,24M25/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-dist0P0000.1.630,230-0,32%639,24M25/04 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD K-1-acc0P0000.7.117.299-0,32%639,24M25/04 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.167,457+0,81%528,77M26/04 
 Amundi Funds II Global Multi Asset Target Income0P0001.36,890+0,14%365,94M07/12 
 Private Bank Funds I - Access Capital Preservation0P0000.138,260+0,20%392,34M24/04 

Fondos Polonia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Pekao Obligacji Dolarowych Plus0P0000.77,010+0,01%897,05M21/12 

Fondos Reino Unido

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu0P0000.1,223+0,43%15,29M23/03 

Fondos Singapur

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.19,609+0,36%256,69M26/04 
 AIA Portfolio 300P0000.1,931-0,62%16,59M25/04 
 AXA Global SecureLP6150.1,473-0,61%19,74M25/04 
 HSBC Insurance World Selection 1 Fund0P0000.1,198-0,31%2,13M26/04 
 AIA Multi Select 300P0000.1,252-0,40%451,77K25/04 

Fondos Sudáfrica

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H0P0000.2,592-1,56%3,49B26/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A0P0000.2,447-1,56%3,49B26/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund C0P0000.2,092-1,57%3,49B26/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I0P0000.2,674-1,56%3,49B26/04 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund B0P0000.2,446-1,57%3,49B26/04 

Fondos Suiza

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD P0P0000.126,890-0,39%65,25M25/04 
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD Q0P0001.117,360-0,39%65,25M25/04 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.175,500-0,22%26,18M25/04 
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