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 Acatis - Gané Value Event Fonds UI C0P0000.1.379,740-0,18%6,6B24/04 
 Acatis - Gané Value Event Fonds UI A0P0000.364,540-0,18%6,6B24/04 
 Acatis - Gané Value Event Fonds UI B0P0000.25.486,070-0,18%6,6B24/04 
 ZukunftsPlan ILP6514.387,630+0,88%2,9B25/04 
 Siemens DC Balanced0P0000.16,700-0,06%1,1B24/04 
 SI SafeInvest0P0000.115,405-0,10%884,77M25/04 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds ALP6513.649,990-0,82%782M24/04 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds BLP6809.178,310-0,83%782M24/04 
 Mainfranken StrategiekonzeptLP6814.185,430-0,11%613,79M25/04 
 Deka-StrategieInvest CF0P0001.140,290-0,16%565,33M25/04 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)0P0000.136,990+0,07%488,22M25/04 
 antea RLP6832.118,410-0,01%512,29M25/04 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR I0P0000.134,040+0,10%410,54M24/04 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR R0P0000.131,900+0,11%410,54M24/04 
 4Q-SPECIAL INCOME CHF R0P0000.124,440+0,10%410,54M24/04 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)0P0000.191,078+0,03%85,48M25/04 
 Fürst Fugger Privatbank Wachstum0P0000.117,300+0,56%375,63M25/04 
 Dirk Müller Premium Aktien R0P0001.87,220+0,10%297,4M25/04 
 Deka-BasisStrategie Flexibel CF0P0001.113,860-0,40%1,02B25/04 
 SI BestSelectLP6510.176,877+0,79%318,2M25/04 

Fondos Austria

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 GlobalPortfolioOne I10P0001.136,310+0,10%528,85M25/04 
 C-QUADRAT Stuttgarter GreenStars aktiv VT0P0001.20,050+0,05%229,49M25/04 
 Top-Fonds II Der Flexible T0P0000.139,650+0,41%148,42M25/04 
 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT0P0000.169,100-0,51%126,77M25/04 
 Delphin Trend Global A0P0000.19,310+0,68%64,79M25/04 
 Delphin Trend Global TLP6511.21,020+0,67%64,79M25/04 
 S KLIMAMIX T0P0001.84,080-0,30%65,17M25/04 
 SAM-PF3 b T0P0000.142,190+0,35%47,53M25/04 
 SAM-PF3 a T0P0000.140,160+0,34%47,53M25/04 
 Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master I (R) V0P0000.188,610+0,10%44,49M25/04 
 VPI World Select TM T0P0000.85,650+0,04%41,05M25/04 
 Tiroldynamik A0P0000.101,730+0,21%38,54M25/04 
 Tiroldynamik TLP6507.136,850+0,21%38,54M25/04 
 Constantia Multi Invest 92 VT0P0000.217,950+0,24%34,64M25/04 
 KCM Dynamic Value A0P0000.817,000-0,04%18,46M24/04 
 WSS-International ALP6501.151,450-0,17%14,77M25/04 
 Accumulus One T0P0001.117,750-0,24%8,63M25/04 
 SFC Global Select VT0P0000.203,190+0,36%12,86M25/04 
 FOCUS 1500 R VA0P0000.207,270+0,18%11,47M25/04 
 FOCUS 1500 R A0P0000.146,400+0,19%11,47M25/04 

Fondos Bélgica

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Belfius Pension Fund Balanced Plus0P0000.119,250-0,24%1,11B24/04 
 AXA B Fund FoF Growth Selection0P0000.141,850+0,66%286,92M23/04 
 La Cambre Funds Dynamic C-Cap0P0000.1.887,860-0,17%20,72M24/04 

Fondos Dinamarca

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Nykredit Invest Taktisk Allokering0P0000.200,930-0,50%9,97B25/04 
 Maj Invest Makro0P0000.201,370-0,58%539M25/04 
 Investin Demetra0P0001.82,220-0,12%78,43M25/04 

Fondos Eslovenia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 KD Prvi izborLP6507.13,146+0,39%90,84M07/11 

Fondos España

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Santander 100 Valor Creciente 2 FI0P0001.100,735+0,16%3,4B22/04 
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.9,582+0,21%1,77B22/04 
 Estrategia Inversión FI0P0001.15,803+0,66%1,15B22/04 
 Estrategia Capital FI0P0001.9,985+0,05%1,01B22/04 
 Kutxabank 0/100 Carteras FI113053.2,870,07%570,71M24/04 
 Popular Income FI0P0001.84,680+0,45%538,66M22/04 
 Santander Gestion Dinamica 2 FI0P0001.93,893+0,32%400,11M22/04 
 Fomento de Ahorros e Inversiones SICAVS10603,02+0,23%269,4M23/04 
 Albus Extra FI107678.9,67+0,71%248,4M23/04 
 Albus Platinum FI107678.11,07+0,71%248,4M23/04 
 Soandres de Act SICAVS27021,74-0,12%244,43M19/04 
 EDM Cartera FI128331.2,18+0,69%193,01M23/04 
 Santander PB Inversion Global FI114033.119,58-0,01%202,02M23/04 
 Santander PB Cartera Flexible 95 FI0P0000.118,329-0,14%184,24M22/04 
 Boreas Cartera Activa R FI114902.110,38+0,60%146,95M23/04 
 Boreas Cartera Activa I FI0P0001.163,564+0,60%146,95M23/04 
 Abante Asesores Global FI109652.19,48+0,54%132,43M23/04 
 Caixabank Gestion Total Platinum FI0P0001.12,929+0,52%123,58M22/04 
 Caixabank Gestion Total Plus FI114165.8,07+0,52%123,58M22/04 
 Metavalor Global FI162741.78,63+0,35%103,41M24/04 

Fondos Finlandia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K EUR0P0001.12,644-0,01%1,15B09/11 
 OP-Taktinen Salkku A0P0000.291,790-0,04%168,03M24/04 
 OP-Taktinen Salkku B0P0000.143,660-0,04%168,03M24/04 
 OP-Kestävä Maailma B0P0001.109,430-0,08%186,47M24/04 
 OP-Kestävä Maailma A0P0001.131,730-0,08%186,47M24/04 
 Seligson & Co Pharos A0P0000.28,459-0,61%117,37M25/04 
 Seligson & Co Pharos B0P0000.12,018-0,61%117,37M25/04 
 eQ Mandate 2 K0P0001.153,662+0,35%36,44M23/04 
 eQ Mandate 1 K0P0001.145,381+0,35%36,44M23/04 
 Evli Q7 Fund (AIF) B0P0001.133,396-0,01%35,68M24/04 
 Evli Q7 Fund (AIF) A0P0001.100,210-0,01%35,68M24/04 

Fondos Francia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 R Valor C EUR0P0001.3.189,900-0,13%4,71B24/04 
 R Valor P EUR0P0001.2.254,750-0,13%4,71B24/04 
 R Valor D EUR0P0001.2.614,800-0,13%4,71B24/04 
 R Valor F EUR0P0001.2.809,610-0,13%4,71B24/04 
 CPR Croissance Réactive P0P0000.503,500-0,05%1,12B24/04 
 CPR Croissance Réactive I0P0000.182.522-0,05%1,12B24/04 
 Flexigestion Patrimoine0P0000.30,390+0,30%775,6M23/04 
 Recloses Patrimoine Dynamic D0P0000.2.787,880-0,10%760,22M24/04 
 Recloses Patrimoine Dynamic C0P0000.3.390,480-0,10%760,22M24/04 
 ERES Multigestion Long Terme A0P0000.227,700+0,86%410,09M23/04 
 ERES Multigestion Long Terme I0P0000.252,670+0,87%410,09M23/04 
 Sycomore Allocation Patrimoine I0P0000.163,310-0,01%214,55M24/04 
 Sycomore Allocation Patrimoine R0P0000.142,480-0,01%214,55M24/04 
 Dorval Flexible Monde B0P0000.100.878,770+0,17%196,47M24/04 
 CPR Reflex Stratédis 0-100 I0P0000.1.551,470+0,08%172,3M24/04 
 Massélia Investissements0P0000.2.110,620-0,94%171,84M19/04 
 LCL Compensation Carbone Multi Stratֳ©gies P0P0001.119,590+0,28%166,37M24/04 
 Ofi Flexible Global Multi Asset R0P0000.170,060-0,22%145,02M24/04 
 IDE Dynamic World Flexible D0P0001.229,000-0,10%142,34M24/04 
 IDE Dynamic World Flexible C0P0001.233,330-0,09%142,34M24/04 

Fondos Holanda

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Beleggingsfonds Hoofbosch0P0000.254,108+3,83%297,25M31/03 
 Optimix Mix Fund0P0000.37,240+0,13%88,61M25/04 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.223,850+0,14%55,22M24/04 

Fondos Irlanda

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E0P0001.11,830-0,25%2,87B24/04 
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class EUR Acc0P0001.9,990-0,20%2,87B24/04 
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc0P0001.10,880-0,27%2,87B24/04 
 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re0P0001.1,160-0,50%1,57M25/04 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1,168-0,13%562,8M25/04 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1,313-0,11%562,8M25/04 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.6,108+0,63%649,03M23/04 
 Mercer Investment Fund 5 M-1ג‚¬0P0001.161,560+0,16%707,98M24/04 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat0P0000.1,414-0,13%562,8M25/04 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income0P0000.1,390-0,13%562,8M25/04 
 Mediolanum Best Brands New Opportunities Collectio0P0000.7,100+0,48%506,17M23/04 
 Nordea Stable Performance FAM Fund Class A EUR Acc0P0001.104,674-0,17%272,01M24/04 
 FAM Global Inflation Response L EUR Inc0P0001.96,689-0,25%189,64M24/04 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class 0P0000.19,272+0,17%73,79M24/04 
 Comgest Growth Global Flex Fund R EUR Acc0P0001.14,050+0,21%74,28M24/04 
 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc0P0001.15,620+0,19%74,28M24/04 

Fondos Italia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.178,040+0,06%5,17B24/04 
 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B EUR Acc0P0001.10,291-0,40%2B25/04 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B0P0000.7,083+0,54%1,63B23/04 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A0P0000.11,372+0,54%1,63B23/04 
 Anima Selection A0P0001.5,706+0,48%703,08M23/04 
 Anima Selection AD0P0001.4,418+0,48%703,08M23/04 
 Arca Strategia Globale Opportunità P0P0000.7,127+0,56%667,45M23/04 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.9,400+0,62%649,03M23/04 
 BCC Crescita Bilanciato0P0000.8,814+0,52%662,28M23/04 
 Euromobiliare Azioni Internazionali A0P0000.22,797+0,72%440,27M23/04 
 Anima Fondo Trading A0P0000.16,687+0,55%372,64M23/04 
 Anima Fondo Trading F0P0000.19,103+0,56%372,64M23/04 
 Bancoposta Azionario Flessibile0P0001.5,706+0,33%326,46M23/04 
 Euromobiliare Science 4 Life A0P0001.6,627+0,38%305,49M23/04 
 BCC Selezione Crescita0P0000.6,032+0,45%239,72M23/04 
 Gestielle Absolute Return0P0000.16,988+0,38%159,86M23/04 
 BNL Assetto Dinamico0P0000.5,278+0,57%146,85M23/04 
 Gestielle Obiettivo Internazionale0P0000.23,362+0,37%153,09M23/04 
 Arca Opportunità Green 2027 V R0P0001.4,997+0,32%130,24M23/04 
 AcomeA Patrimonio Aggressivo A20P0000.5,515+0,07%102,58M23/04 

Fondos Liechtenstein

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc0P0000.1.547,630-0,27%46,95M19/04 
 Pro Strategy Fund EUR0P0000.176,690-0,10%23,34M24/04 
 Trend Performance I0P0001.180,700-0,02%21,43M24/04 
 Trend Performance R0P0001.171,850-0,02%21,43M24/04 
 Premium Strategy 7 plus Fund0P0001.176,090+0,27%12,33M23/04 

Fondos Luxemburgo

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.360,440-0,15%25,46B25/04 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.182,770-0,14%25,46B25/04 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.303,010-0,14%25,46B25/04 
 DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC0P0001.124,090-0,66%14,09B25/04 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II E0P0001.142,010-0,08%11,88B25/04 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0000.163,930-0,08%11,88B25/04 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0001.171,110-0,08%11,88B25/04 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0000.178,650-0,07%11,88B25/04 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0001.183,690-0,08%11,88B25/04 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O0P0001.1,474-0,03%4,49B24/04 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I0P0000.1,572-0,03%4,49B24/04 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C0P0000.1,534-0,03%4,49B24/04 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O0P0000.1,472-0,03%4,49B24/04 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C0P0000.1,508-0,03%4,49B24/04 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.211,830+0,06%5,17B24/04 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.134,240+0,06%5,17B24/04 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.187,490+0,06%5,17B24/04 
 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie0P0000.250,520-0,46%5,11B25/04 
 Hermes Universal Hermes Global Flexible C Inc0P0000.188,570-0,10%3,5B24/04 
 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I D0P0001.641,610+0,52%2,78B23/04 

Fondos Portugal

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun0P0001.13,344+1,20%30,96M23/04 
 Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível R Fundo de Invest0P0001.5,555+0,11%9,81M23/04 
 Invest Tendências Globais PPR/OICVM - Fundo de Inv0P0001.7,077+2,02%15,49M23/04 
 EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili0P0001.9,970+0,19%4,5M23/04 

Fondos Reino Unido

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat0P0000.1,619-0,11%562,8M25/04 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income0P0000.1,592-0,11%562,8M25/04 

Fondos Suiza

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 CB Belvédère Absolute Return EURO0P0000.287,330+0,25%42,09M23/04 
 Arvest Eurasia Stars Fund Inc0P0000.2.269,860-0,77%7,52M22/04 
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