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 Kapital Plus P2 EUR0P0001.1.233,460-0,67%2,66M27/01 
 Kapital Plus I EUR0P0001.1.187,980-0,67%98,83M27/01 
 Kapital Plus P EUR0P0001.1.107,830-0,67%7,54M27/01 
 Kapital Plus A EUR0P0000.67,090-0,68%2,84B27/01 
 Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR0P0001.102,850-0,68%18,5M27/01 
 UniRak Konservativ -net- A0P0000.120,620-0,43%2,44B24/01 
 UniRak Konservativ A0P0000.122,590-0,43%2,44B24/01 
 DWS Stiftungsfonds LD0P0000.49,1500,00%1,1B24/01 
 Bethmann Stiftungsfonds PLP6813.113,180-0,24%652,54M24/01 
 Bethmann Stiftungsfonds I0P0001.9.738,070-0,23%652,54M24/01 
 LBBW Multi Global I0P0000.129,450-0,29%594,53M24/01 
 LBBW Multi Global R0P0000.103,180-0,30%594,53M24/01 
 Degussa Bank-Universal-RentenfondsLP6003.55,510-0,11%583,93M24/01 
 KCD-Union Nachhaltig MIXLP6003.57,270-0,19%568,26M24/01 
 KCD-Union Nachhaltig MIX I0P0001.106,990-0,18%568,26M24/01 
 MEAG EuroErtrag0P0000.68,720-0,10%454,31M24/01 
 Prisma Aktiv UI AK RLP6824.119,060-0,32%462,34M24/01 
 Prisma Aktiv UI AK ILP6824.121,090-0,31%462,34M24/01 
 Allianz Flexi Rentenfonds A EUR0P0000.91,580-0,61%440,9M27/01 
 Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR0P0001.1.148,110-0,61%440,9M27/01 

Fondos Austria

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 KONZEPT : ERTRAG konservativ A0P0000.95,990-0,19%57,08M27/01 
 KONZEPT : ERTRAG konservativ T0P0000.158,410-0,19%57,08M27/01 

Fondos Bélgica

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 BNP Paribas B Pension Stability O0P0001.1.393,560-0,09%490,1M24/01 
 BNP Paribas B Pension Stability ClassicLP6505.159,870-0,09%490,1M24/01 
 BNP Paribas B Pension Stability Fintro0P0000.159,870-0,09%490,1M24/01 
 Belfius Pension Fund Low Equities0P0000.131,070-0,18%484,16M24/01 
 DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali0P0000.77,080-0,12%455,72M24/01 
 Argenta Pensioenspaarfonds Defensive0P0000.78,580-0,11%346,61M24/01 
 Candriam Sustainable - Low C Acc0P0000.5,081+0,10%150,25M22/01 
 Candriam Sustainable - Low C Inc0P0000.3,827+0,10%150,25M22/01 
 Metropolitan Rentastro Stability B EUR AccLP6837.123,660-0,10%23,4M24/01 

Fondos Dinamarca

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Sydinvest Konservativ Udb A0P0001.105,350-0,20%3,43B27/01 
 Danske Invest Mix KL0P0000.183,100-0,36%2,53B27/01 
 Danske Invest Mix Defensiv KL0P0000.140,410-0,18%1,05B27/01 
 Investin Optimal Stabil0P0001.148,720-0,36%515,36M27/01 
 Sydinvest Konservativ Akk A0P0001.114,480-0,19%250,93M27/01 
 Lån & Spar MixInvest Balance 200P0000.182,780-0,10%88,08M27/01 

Fondos España

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Santander Select Patrimonio A FI175835.110,19+0,18%2,66B22/01 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.112,06+0,18%2,66B22/01 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10,29+0,08%1,85B23/01 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,545+0,04%1,16B23/01 
 BBVA Solidaridad FI114279.964,16+0,09%1,59B22/01 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.107,47+0,19%895,71M22/01 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.102,637-0,00%787,15M23/01 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.101,338-0,01%787,15M23/01 
 Abanca Gestion Conservador FI0P0001.10,397-0,01%586,92M23/01 
 Abante Renta FI162947.12,56-0,03%507,13M23/01 
 Rural Mixto 15 FI0P0000.801,392-0,03%379,17M24/01 
 Bankinter Mixto Renta Fija FI114793.104,55-0,09%130,64M24/01 
 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi0P0001.317,397+0,04%396,85M23/01 
 Rural Mixto 25 FI174431.889,99-0,04%356,82M24/01 
 Cartesio X FI116567.2.280,58+0,02%323,88M24/01 
 BBVA Gestion Conservadora FI110178.10,87+0,10%310,35M22/01 
 Mutuafondo Estrategia Global FIL0P0000.127,794+0,00%275,9M26/01 
 Rural Perfil Conservador Fi174349.762,98+0,02%269,07M23/01 
 Santander Responsabilidad Conservador FI145821.135,21-0,11%257M23/01 
 Bankia Mixto Renta Fija 15 FI159141.12,15+0,17%251,73M22/01 

Fondos Finlandia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Säästöpankki Korko Plus B0P0000.80,939+0,01%673,44M24/01 
 Säästöpankki Korko Plus A0P0000.43,190+0,01%673,44M24/01 
 Aktia Solida A0P0000.1,144-0,21%367,75M24/01 
 Aktia Solida B0P0000.2,020-0,20%367,75M24/01 
 POP Vakaa0P0000.1,7120,00%77,54M24/01 
 Taaleri Cautious Owner A0P0001.137,331-0,04%24,78M24/01 

Fondos Francia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Eurose C0P0000.435,730-0,07%2,67B24/01 
 Vega Euro Rendement RC0P0000.155,480-0,17%1,49B24/01 
 29 Haussmann Euro Rendement C0P0000.1.631,220+0,04%1,27B23/01 
 Echiquier Arty I0P0001.1.399,570-0,10%691,43M24/01 
 Echiquier Arty D0P0001.1.110,590-0,10%691,43M24/01 
 Echiquier Arty R0P0000.1.676,420-0,10%691,43M24/01 
 Echiquier Arty0P0000.1.817,390-0,10%691,43M24/01 
 Croissance Diversifiée Egeva0P0001.36,990-0,22%592,69M24/01 
 Croissance Diversifiée I0P0000.15.549,350-0,24%592,69M24/01 
 GF Fidélité P0P0000.151,780-0,05%516,69M23/01 
 Amundi Rendement Plus IC0P0000.17.673,220-0,19%493,51M24/01 
 Amundi Rendement Plus I2C0P0000.5.682.798-0,15%493,51M24/01 
 Ecureuil Profil 30 C0P0000.66,080-0,24%378,51M24/01 
 Ecureuil Profil 30 D0P0000.49,130-0,24%378,51M24/01 
 Avenir Alizés C0P0000.985,700+0,02%377,56M23/01 
 Avenir Alizés D0P0000.588,470+0,03%377,56M23/01 
 Keren Patrimoine C0P0000.2.394,850+0,03%237,3M23/01 
 Keren Patrimoine I0P0001.1.461,570+0,03%237,3M23/01 
 Retraite Prudence0P0000.175,910-0,03%219,16M23/01 
 Sycomore Allocation Patrimoine I0P0000.171,350-0,22%160,25M24/01 

Fondos Islas Caimán

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.190,890-0,23%154,84M31/12 

Fondos Italia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Alleanza Obbligazionario A0P0000.4,896-0,06%5,36B24/01 
 Anima Sforzesco F0P0000.13,814-0,24%2,88B24/01 
 Anima Sforzesco A0P0000.12,807-0,25%2,88B24/01 
 Anima Sforzesco AD0P0001.11,520-0,24%2,88B24/01 
 Anima Visconteo A0P0000.50,764-0,17%2,53B24/01 
 Anima Visconteo F0P0000.54,640-0,17%2,53B24/01 
 Anima Visconteo AD0P0001.43,404-0,17%2,53B24/01 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA0P0001.11,972+0,08%1,91B23/01 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L0P0001.11,058+0,09%1,91B23/01 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I0P0001.13,123+0,09%1,91B23/01 
 Arca Obbligazioni Europa0P0000.12,851-0,05%1,48B24/01 
 Etica Obbligazionario Misto R0P0000.7,753-0,17%1,43B24/01 
 Etica Obbligazionario Misto I0P0000.8,378-0,17%1,43B24/01 
 Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR0P0001.5,952-0,08%1,01B24/01 
 BancoPosta Mix 2 A0P0000.8,485-0,32%1B24/01 
 BancoPosta Mix 2 D0P0001.4,805-0,31%1B24/01 
 Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B0P0000.6,144-0,21%765,72M24/01 
 Pioneer Obbl Più a distribuzione A0P0000.10,156-0,18%765,72M24/01 
 BancoPosta Mix 1 A0P0000.7,241-0,15%756,85M24/01 
 BancoPosta Mix 1 D0P0001.4,559-0,15%756,85M24/01 

Fondos Luxemburgo

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.28,180-0,14%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.7,9200,00%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.11,750-0,09%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.12,330-0,08%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.25,820-0,12%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,880-0,07%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.23,460-0,13%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.17,190-0,17%6,45B27/01 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,690-0,15%6,45B27/01 
 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR0P0000.206,540-0,06%2,31B24/01 
 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR0P0000.147,670-0,07%2,31B24/01 
 DNCA Invest Eurose Class N shares EUR0P0001.132,860-0,06%2,31B24/01 
 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR0P0000.181,060-0,07%2,31B24/01 
 DB Conservative SAA EUR Plus LC0P0001.101,910-0,48%1,37B27/01 
 LBBW Balance CR 200P0000.46,420+0,02%1,25B27/01 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.86,405+0,13%632,14M24/01 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.106,071+0,13%632,14M24/01 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc0P0000.147,840-0,37%632,15M24/01 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc0P0000.1.444,760-0,37%632,15M24/01 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6 Inc0P0000.153,480-0,37%632,15M24/01 

Fondos Malta

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,540-0,20%66,36M24/01 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,415-0,19%66,36M24/01 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,550-0,16%44M24/01 

Fondos Portugal

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento MobiliárLP6009.19,8911-0,00%273,74M24/01 
 Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan0P0000.22,096-0,02%106,63M23/01 
 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab0P0000.30,301-0,57%58,12M27/01 
 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil0P0000.6,112-1,79%24,21M27/01 
 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil0P0000.12,5650,00%6,86M24/01 

Fondos Suecia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 (A1 EUR)0P0001.12,320+0,08%36,36M27/01 
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