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 Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR0P0001.102,210+0,12%16,87M13/05 
 Kapital Plus P EUR0P0001.1.085,310+0,12%7,61M13/05 
 Kapital Plus P2 EUR0P0001.1.208,910+0,12%1,83M13/05 
 Kapital Plus I EUR0P0001.1.163,830+0,12%97,36M13/05 
 Kapital Plus A EUR0P0000.65,630+0,12%2,54B13/05 
 UniRak Konservativ -net- A0P0000.116,450+0,83%2,31B12/05 
 UniRak Konservativ A0P0000.118,470+0,83%2,31B12/05 
 DWS Stiftungsfonds LD0P0000.48,120+0,33%1,08B13/05 
 Bethmann Stiftungsfonds PLP6813.114,000+0,18%652,79M12/05 
 Bethmann Stiftungsfonds I0P0001.9.814,820+0,19%652,79M12/05 
 Degussa Bank-Universal-RentenfondsLP6003.56,980+0,85%605,44M12/05 
 KCD-Union Nachhaltig MIX I0P0001.109,010+0,44%568,7M12/05 
 LBBW Multi Global R0P0000.101,090+0,46%552,96M12/05 
 KCD-Union Nachhaltig MIXLP6003.58,340+0,45%568,7M12/05 
 LBBW Multi Global I0P0000.126,730+0,46%552,96M12/05 
 MEAG EuroErtrag0P0000.69,150+0,17%441,6M12/05 
 Prisma Aktiv UI AK RLP6824.118,310+0,30%474,75M12/05 
 Prisma Aktiv UI AK ILP6824.120,270+0,31%474,75M12/05 
 Allianz Flexi Rentenfonds A EUR0P0000.91,650-0,24%432,73M13/05 
 Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR0P0001.1.171,050-0,24%4,87M13/05 

Fondos Austria

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 KONZEPT : ERTRAG konservativ A0P0000.93,900+0,40%52,21M13/05 
 KONZEPT : ERTRAG konservativ T0P0000.156,610+0,39%52,21M13/05 

Fondos Bélgica

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 BNP Paribas B Pension Stability Fintro0P0000.161,910+0,17%487,59M12/05 
 BNP Paribas B Pension Stability ClassicLP6505.161,910+0,17%487,59M12/05 
 BNP Paribas B Pension Stability O0P0001.1.415,850+0,18%487,59M12/05 
 Belfius Pension Fund Low Equities0P0000.132,330+0,13%480,6M12/05 
 DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali0P0000.77,330+0,25%441,86M12/05 
 Argenta Pensioenspaarfonds Defensive0P0000.78,930+0,19%345,97M12/05 
 Candriam Sustainable - Low C Acc0P0000.4,987+0,10%147,73M07/05 
 Candriam Sustainable - Low C Inc0P0000.3,756+0,11%147,73M07/05 
 Metropolitan Rentastro Stability B EUR AccLP6837.125,240+0,18%23,65M12/05 

Fondos Dinamarca

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Sydinvest Konservativ Udb A0P0001.104,520+0,37%3,38B12/05 
 Danske Invest Mix KL0P0000.179,410+1,02%2,38B12/05 
 Danske Invest Mix Defensiv KL0P0000.138,860+0,54%1,01B12/05 
 Investin Optimal Stabil0P0001.147,770+0,80%510,64M12/05 
 Sydinvest Konservativ Akk A0P0001.114,100+0,37%248,62M12/05 
 Lån & Spar MixInvest Balance 200P0000.182,290+0,16%83,24M12/05 

Fondos España

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Santander Select Patrimonio S FI175835.111,68+0,17%2,5B08/05 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.109,82+0,17%2,5B08/05 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10,10+0,21%1,78B08/05 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,487+0,12%1,13B08/05 
 BBVA Solidaridad FI114279.959,39-0,07%1,51B09/05 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.107,10+0,13%883,11M08/05 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.104,398-0,05%713,06M12/05 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.103,000-0,06%713,06M12/05 
 Abanca Gestion Conservador FI0P0001.10,431-0,00%561,51M11/05 
 Abante Renta FI162947.12,680,01%529,86M09/05 
 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi0P0001.313,535+0,05%373,55M09/05 
 Rural Mixto 15 FI0P0000.814,932+0,02%395,37M09/05 
 Bankinter Mixto Renta Fija FI114793.105,58+0,16%127,5M12/05 
 Rural Mixto 25 FI174431.903,27+0,11%367,81M09/05 
 Cartesio X FI116567.2.353,28+0,33%361,2M12/05 
 BBVA Gestion Conservadora FI110178.10,87-0,03%299,15M09/05 
 Rural Perfil Conservador Fi174349.756,08-0,02%269,13M09/05 
 Mutuafondo Estrategia Global FIL0P0000.130,173+0,13%268,17M12/05 
 Bankia Mixto Renta Fija 15 FI159141.12,36+0,06%250,44M09/05 
 Santander Responsabilidad Conservador FI145821.137,46-0,09%243,92M12/05 

Fondos Finlandia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Säästöpankki Korko Plus B0P0000.82,035+0,06%670,16M12/05 
 Säästöpankki Korko Plus A0P0000.42,868+0,06%670,16M12/05 
 Aktia Solida A0P0000.1,119+0,40%358,27M12/05 
 Aktia Solida B0P0000.2,015+0,40%358,27M12/05 
 POP Vakaa0P0000.1,735+0,06%78,48M12/05 
 Taaleri Cautious Owner A0P0001.135,869+0,45%23,19M12/05 

Fondos Francia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Eurose C0P0000.452,400+0,11%2,71B12/05 
 Vega Euro Rendement RC0P0000.156,200+0,20%1,51B12/05 
 29 Haussmann Euro Rendement C0P0000.1.625,150+0,26%1,34B12/05 
 Echiquier Arty R0P0000.1.700,330+0,02%667,47M12/05 
 Echiquier Arty0P0000.1.846,030+0,02%667,47M12/05 
 Echiquier Arty I0P0001.1.424,150+0,03%667,47M12/05 
 Echiquier Arty D0P0001.1.128,090+0,02%667,47M12/05 
 Croissance Diversifiée I0P0000.15.614,200+0,21%603,5M12/05 
 Croissance Diversifiée Egeva0P0001.37,170+0,22%603,5M12/05 
 GF Fidélité P0P0000.151,900-0,03%507,06M09/05 
 Amundi Rendement Plus IC0P0000.17.924,990+0,28%454,37M12/05 
 Amundi Rendement Plus I2C0P0000.5.767.156+0,24%454,37M12/05 
 Avenir Alizés C0P0000.995,960+0,21%373,8M12/05 
 Avenir Alizés D0P0000.590,150+0,21%373,8M12/05 
 Ecureuil Profil 30 C0P0000.66,280+0,61%365,84M12/05 
 Ecureuil Profil 30 D0P0000.49,280+0,61%365,84M12/05 
 Keren Patrimoine I0P0001.1.500,530+0,81%243,85M12/05 
 Keren Patrimoine C0P0000.2.453,830+0,81%243,85M12/05 
 Retraite Prudence0P0000.174,060-0,13%217,82M09/05 
 Rendement Diversifié M0P0000.990,310+0,16%175,13M12/05 

Fondos Islas Caimán

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.193,500-0,72%155,02M30/04 

Fondos Italia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Alleanza Obbligazionario A0P0000.4,869-0,12%5,29B12/05 
 Anima Sforzesco AD0P0001.11,444+0,03%2,59B09/05 
 Anima Sforzesco F0P0000.13,955+0,04%2,59B09/05 
 Anima Sforzesco A0P0000.12,914+0,03%2,59B09/05 
 Anima Visconteo A0P0000.51,715+0,19%2,44B09/05 
 Anima Visconteo F0P0000.55,768+0,19%2,44B09/05 
 Anima Visconteo AD0P0001.43,770+0,19%2,44B09/05 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L0P0001.11,373+0,26%958,21M12/05 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I0P0001.13,511+0,30%1,89B09/05 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA0P0001.12,320+0,30%1,89B09/05 
 Arca Obbligazioni Europa0P0000.13,021+0,09%1,47B12/05 
 Etica Obbligazionario Misto R0P0000.7,735+0,09%1,3B12/05 
 Etica Obbligazionario Misto I0P0000.8,373+0,10%1,3B12/05 
 BancoPosta Mix 2 D0P0001.4,544+0,66%1B12/05 
 BancoPosta Mix 2 A0P0000.8,350+0,66%1B12/05 
 Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR0P0001.6,161+0,20%1,01B12/05 
 BancoPosta Mix 1 D0P0001.4,418+0,05%756,85M12/05 
 BancoPosta Mix 1 A0P0000.7,233+0,06%756,85M12/05 
 Pioneer Obbl Più a distribuzione A0P0000.9,992+0,34%717,15M12/05 
 Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B0P0000.6,047+0,35%717,15M12/05 

Fondos Luxemburgo

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.17,370+0,23%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,280+0,23%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.28,580+0,21%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.7,850+0,13%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.11,340+0,18%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.12,450+0,24%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.26,130+0,19%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,920+0,22%6,63B13/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.23,710+0,21%6,63B13/05 
 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR0P0000.214,830+0,21%2,42B12/05 
 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR0P0000.152,590+0,20%2,42B12/05 
 DNCA Invest Eurose Class N shares EUR0P0001.138,110+0,20%2,42B12/05 
 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR0P0000.188,010+0,20%2,42B12/05 
 DB Conservative SAA EUR Plus LC0P0001.102,530-0,13%1,29B13/05 
 LBBW Balance CR 200P0000.45,680+0,24%1,23B13/05 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.85,522+0,55%673,03M12/05 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.107,133+0,55%673,03M12/05 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc0P0000.1.360,680+0,39%646,4M12/05 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc0P0000.146,710+0,39%646,4M12/05 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc0P0000.1.435,210+0,39%646,4M12/05 

Fondos Malta

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,409+0,44%65,91M12/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,543+0,44%65,91M12/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,555+0,11%43,85M12/05 

Fondos Portugal

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento MobiliárLP6009.19,9002+0,85%286,06M12/05 
 Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan0P0000.21,978-0,04%104,99M09/05 
 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab0P0000.30,382+0,35%56,24M13/05 
 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil0P0000.6,001+0,95%22,71M13/05 
 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil0P0000.12,839+0,05%8,37M12/05 

Fondos Suecia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total de activosHora
 Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 (A1 EUR)0P0001.12,210+0,33%33,37M13/05 
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