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 JM Multi Strategy Fund Direct - Growth Option0P0000.113,910+0,16%21,07B21/06 
 JM Multi Strategy Fund - Dividend0P0000.78,251+0,16%21,07B21/06 
 JM Multi Strategy Fund - Growth0P0000.101,548+0,16%21,07B21/06 
 JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option0P0000.103,539+0,16%21,07B21/06 
 JM Balanced Fund - Growth0P0000.122,376-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct - Half Yearly Bonus Option0P0001.140,592-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund - Annual Bonus Option - Principal0P0001.125,763-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option0P0001.88,610-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct Half Yearly Dividend Payou0P0001.98,823-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio0P0001.89,320-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct - Annual Bonus Option0P0001.137,556-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct Monthly Dividend Payout Op0P0001.98,794-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Annual Dividend Payout Option0P0001.33,985-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund - Quarterly Bonus Option - Princi0P0001.125,763-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option -0P0001.140,592-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund - Bonus Option - Principal Units0P0001.125,763-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct Annual Dividend Payout Opt0P0001.46,340-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option0P0000.75,717-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund - Half Yearly Bonus Option - Prin0P0001.125,763-0,07%2,62B21/06 
 JM Balanced Fund Direct - Bonus Option - Principal0P0001.140,592-0,07%2,62B21/06 
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