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Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

Shanghái

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50,84B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 001526

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526). Nuestra información sobre los activos en cartera de Xinyuan Anxin Money Market Fd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	58,720	58,720
Bonos	2,190	2,190
Otros	39,090	39,090

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	58,725	53,578
Corporativo	1,771	5,202
Titulizado	0,418	0,331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	52,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	0,97	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,80	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-
XinYuan Juli Bond	2,12B	2,71	3,03	-

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