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Xinyuan Dual-bond Enh Bd Fd A (002632)

Shanghái

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1,036 0,000 0,04%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,03B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 002632

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Xinyuan Dual-bond Enha Bd Fd A (002632). Nuestra información sobre los activos en cartera de Xinyuan Dual-bond Enha Bd Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,200	9,200
Bonos	29,960	29,960
Otros	60,840	60,840

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	29,957	30,516
Efectivo	9,202	5,509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NINGBO YINZHOU RURAL COOPERATIVE BANK BOND 2021 1	-	9,01	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	8,95	-	-
NINGBO COMMERCE BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	8,93	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. BOND 2023 2	-	6,06	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	6,02	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-

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