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Xinyuan Huili Bd (002442)

Shanghái

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,18B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 002442

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Xinyuan HuiLi Bd (002442). Nuestra información sobre los activos en cartera de Xinyuan HuiLi Bd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,630	1,630
Bonos	32,740	32,740
Otros	65,620	65,620

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	31,022	30,516
Titulizado	1,722	5,258
Efectivo	1,633	5,509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	8,17	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	8,08	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6,52	-	-
NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 5	-	3,36	-	-
JIAOYING RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A2	-	1,72	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
XinYuan Juli Bond	2,12B	2,71	3,03	-

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