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Xinyuan Money Market Fund B (000484)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,63B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 000484

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Xinyuan Money Market Fund B (000484). Nuestra información sobre los activos en cartera de Xinyuan Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	50,680	50,680
Bonos	0,460	0,460
Otros	48,850	48,850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50,683	53,578
Titulizado	0,463	0,331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	31,41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	4,55	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	2,28	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2,28	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 193TH ISSUANCE	-	1,00	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-
XinYuan Juli Bond	2,12B	2,71	3,03	-

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español a 10 años	2,843	-0,056	-1,93%
español a 2 años	2,197	-0,060	-2,66%
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