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Yinhua Exchange Traded Mmt Fd A (511880)

Shanghái

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70,2B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 511880

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo YinHua Exchange Traded MMt Fd A (511880). Nuestra información sobre los activos en cartera de YinHua Exchange Traded MMt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	44,490	44,490	0,000
Otros	55,510	55,510	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	44,494	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	29,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,70	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	2,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1,62	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	1,09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,09	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	1,08	-	-

Principales fondos de bonos de Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70,2B	1,50	1,96	-
Yinhua Money Market A	65,9B	1,30	1,73	2,50
Yinhua Money Market B	65,9B	1,50	1,98	2,75
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F	55,37B	1,67	2,12	2,91
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55,37B	1,46	1,09	0,38

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español a 2 años	2,312	-0,048	-2,03%
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