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Yinhua Huoqianbao Mmkt Fd F (000662)

Shanghái

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55,37B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 000662

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F (000662). Nuestra información sobre los activos en cartera de Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51,160	51,160	0,000
Otros	48,840	48,840	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51,160	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	30,11	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	3,30	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	3,00	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	2,76	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,50	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70,2B	1,21	1,73	2,51
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70,2B	1,40	1,97	-
Yinhua Money Market A	65,9B	1,19	1,75	2,52
Yinhua Money Market B	65,9B	1,37	2,00	2,77
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55,37B	1,33	1,05	0,39

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