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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,640 | 7,740 | 0,100 |
Bonos | 92,350 | 92,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83,850 | 78,570 |
Gobierno | 8,503 | 12,126 |
Efectivo | 7,647 | 13,174 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company 0.625% | XS1900750107 | 2,21 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 1,94 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1,70 | 107,990 | +0,30% | |
Pepsico Inc 0.25% | XS2168625460 | 1,62 | - | - | |
Air Products & Chemicals, Inc. 4% | XS2595036554 | 1,56 | - | - | |
Epiroc AB 3.625% | XS2773789065 | 1,53 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 3.375% | XS2555198162 | 1,51 | - | - | |
TotalEnergies SE 3.369% | XS1501166869 | 1,44 | - | - | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 4.5% | XS2627121507 | 1,34 | - | - | |
JDE Peets N.V 4.5% | XS2728560959 | 1,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 319,52M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118,86M | 0,63 | -1,11 | 2,14 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,7M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,49M | 1,52 | 1,64 | 3,61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19,25M | 1,56 | 1,92 | 3,98 |
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