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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,380 | 6,380 | 0,000 |
Bonos | 93,620 | 93,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,095 | 78,466 |
Efectivo | 6,384 | 11,687 |
Gobierno | 4,521 | 12,734 |
Número de posiciones en largo: 118
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 2,12 | - | - | |
Air Products & Chemicals, Inc. 4% | XS2595036554 | 1,72 | - | - | |
Epiroc AB 3.625% | XS2773789065 | 1,72 | - | - | |
TotalEnergies SE 3.369% | XS1501166869 | 1,60 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 3.625% | XS2892988275 | 1,55 | - | - | |
JDE Peets N.V 4.5% | XS2728560959 | 1,48 | - | - | |
W. P. Carey Inc 4.25% | XS2819335311 | 1,46 | - | - | |
Alliander N.V. 4.5% | XS2829852842 | 1,45 | - | - | |
Redexis SAU 4.375% | XS2828917943 | 1,44 | - | - | |
The Timken Company 4.125% | XS2824606532 | 1,42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 390,93M | 4,83 | -0,10 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 83,88M | 1,15 | 1,68 | 1,66 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 119,08M | 4,16 | 1,44 | 0,65 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,1M | 0,21 | 2,67 | 2,51 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 16,75M | 0,22 | 2,93 | 2,86 |
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