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Zheshang Ritianli Money Market Fund B (002078)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 196,19M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 002078

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zheshang day inc MMkt B (002078). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zheshang day inc MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60,220	60,220	0,000
Otros	39,780	39,780	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60,224	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	14,92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	9,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	9,95	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 235TH ISSUANCE	-	9,95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5,17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	4,98	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 240TH ISSUANCE	-	4,97	-	-
Cash	-	0,34	-	-

Principales fondos de bonos de Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zheshang day TianJin MMkt A	14,32B	1,48	1,90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14,32B	1,68	2,15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,13B	2,40	2,60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,11B	3,58	3,35	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,04B	3,01	3,28	-

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español a 2 años	2,197	-0,060	-2,66%
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alemán a 10 años	2,1290	-0,0380	-1,75%
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