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Zheshang Huifeng Interval Bond Fund (0P00018EIK)

Shanghái

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,04B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018EIK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund (0P00018EIK). Nuestra información sobre los activos en cartera de ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,790	1,790
Bonos	38,720	38,720
Otros	59,490	59,490

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	38,723	30,516
Efectivo	1,790	5,509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ANHUI GUOYUAN HOLDING (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	9,84	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	9,70	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,02	-	-
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 4	-	5,11	-	-

Principales fondos de bonos de Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zheshang day TianJin MMkt A	14,32B	1,48	1,90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14,32B	1,68	2,15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,13B	2,40	2,60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,11B	3,58	3,35	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261,55M	2,82	3,11	-

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español a 2 años	2,339	0,000	0,00%
Prima de riesgo España	72,0	0,0	0,00%
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