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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,690 | 1,690 | 0,000 |
Bonos | 36,210 | 36,210 | 0,000 |
Otros | 62,100 | 62,100 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 36,210 | 30,079 |
Efectivo | 1,692 | 7,133 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ANHUI GUOYUAN HOLDING (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 10,05 | - | - | |
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2 | - | 8,06 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 6,98 | - | - | |
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1 | - | 5,99 | - | - | |
NINGBO COMMERCE BANK COMPANY LIMITED BOND 2023 1 | - | 5,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zheshang day TianJin MMkt A | 15,06B | 0,80 | 1,98 | - | ||
Zheshang day TianJin MMkt B | 15,06B | 0,90 | 2,23 | - | ||
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd | 2,1B | 1,51 | 2,75 | - | ||
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd | 856,47M | 1,93 | 3,36 | - | ||
Zheshang day inc MMkt A | 241,83M | 0,66 | 1,75 | - |
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