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Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(lof)c (004231)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,91B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 004231

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C (004231). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,240	3,240
Acciones	92,750	92,750
Bonos	4,080	4,080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,747	17,577
Precio/Valor contable	2,092	2,212
Precio/Ventas	1,215	1,726
Precio/Flujo de caja	7,573	9,656
Rendimiento del dividendo	3,837	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	13,704	16,876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	29,080	11,743
Consumo cíclico	16,180	11,033
Salud	15,570	9,773
Industria	15,500	24,258
Energía	7,400	7,607
Tecnología	6,940	24,851
Servicios de comunicación	3,510	4,138
Bienes de consumo	3,360	10,946
Servicios financieros	2,470	7,361

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Zijin Mining A	CNE100000B24	8,17	15,76	-2,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,33	70,39	-0,64%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,00	259,10	-3,41%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	4,57	13,01	-1,51%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	4,08	-	-
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	3,59	22,08	-4,08%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,53	37,65	-4,03%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	3,12	25,03	-1,84%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,86	73,89	-3,64%
Cr Sanjiu A	CNE0000011K8	2,77	45,69	-3,75%

Principales fondos de acciones de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Zhong Ou China Innov Growth Flx C		2,25B	12,78	-14,58	-
	Zhong Ou China quality Consumpt C		194,84M	-4,20	-19,00	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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