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Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5)

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23/10 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,2M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000ZQH5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12,440	12,440
Bonos	85,530	85,530
Otros	2,030	2,030

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81,454	30,209
Efectivo	12,443	9,522
Corporativo	4,071	36,678

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81,45	-	-
Cash	-	12,44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4,07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2,03	-	-

Principales fondos de bonos de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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