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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

Shanghái

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 370,2M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 399001

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,070	5,070
Acciones	93,590	93,590
Bonos	1,230	1,230
Otros	0,100	0,100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,780	13,756
Precio/Valor contable	1,190	1,693
Precio/Ventas	1,046	1,225
Precio/Flujo de caja	7,778	7,443
Rendimiento del dividendo	4,152	2,924
Crecimiento ganancias a 5 años	7,274	13,272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32,450	18,739
Bienes de consumo	18,860	11,445
Industria	10,660	18,244
Energía	6,640	4,571
Servicios de comunicación	6,500	3,287
Tecnología	6,100	15,263
Consumo cíclico	5,620	10,388
Suministros	5,570	5,331
Salud	4,790	7,621
Materias primas	2,830	10,638

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	11,66	1.525,74	+0,51%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,22	36,34	-0,36%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,08	53,25	+0,15%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	4,44	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,70	18,05	+0,11%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,64	7,33	-1,35%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,32	4,81	-0,82%
China Telecom	CNE100004QG0	3,20	6,47	+0,47%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,19	28,58	+0,25%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,12	27,32	-0,40%

Principales fondos de acciones de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	1,39	-13,54	5,77
Zhonghai Energy	974,45M	-14,27	-25,86	1,98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	-2,32	-18,85	8,03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-13,65	-17,57	8,03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-14,60	-16,14	-

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Cacao EE.UU.	9.425,00	+357,00	+3,94%

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español a 2 años	2,163	-0,035	-1,82%
Prima de riesgo España	70,6	-2,0	-2,75%
alemán a 10 años	2,0870	-0,0010	0,00%
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