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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 38,930 | 38,930 | 0,000 |
Otros | 61,040 | 61,040 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 38,925 | 38,619 |
Efectivo | 0,032 | 12,403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1 | - | 9,47 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1 | - | 8,38 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8 | - | 7,88 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2 | - | 6,87 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 6,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 11,33B | 0,79 | 1,83 | 2,77 | ||
Zhongjia Money Market Fd C | 11,33B | 0,89 | 2,07 | 3,01 | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,17B | 1,69 | 3,45 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 5,47B | 2,28 | 4,36 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 5,47B | 2,36 | 4,58 | - |
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