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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A (0P00012BMT)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 706,4M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A (0P00012BMT). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	0,15%
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08.11.2024	1,134	1,134	1,134	1,134	0,13%
01.11.2024	1,133	1,133	1,133	1,133	-0,11%
25.10.2024	1,134	1,134	1,134	1,134	-0,38%
18.10.2024	1,138	1,138	1,138	1,138	0,70%
11.10.2024	1,130	1,130	1,130	1,130	-0,90%
27.09.2024	1,141	1,141	1,141	1,141	-0,51%
20.09.2024	1,147	1,147	1,147	1,147	0,06%
13.09.2024	1,146	1,146	1,146	1,146	0,05%
06.09.2024	1,145	1,145	1,145	1,145	0,14%
30.08.2024	1,144	1,144	1,144	1,144	-0,25%
23.08.2024	1,147	1,147	1,147	1,147	-0,18%
16.08.2024	1,149	1,149	1,149	1,149	-0,26%
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02.08.2024	1,155	1,155	1,155	1,155	0,36%
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Máximo: 1,155

Mínimo: 1,130

Diferencia: 0,025

Promedio: 1,143

% var.: 0,414

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español a 2 años	2,228	-0,029	-1,28%
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