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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,370 | 1,370 | 0,000 |
Bonos | 29,740 | 29,740 | 0,000 |
Otros | 68,890 | 68,890 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 29,738 | 36,678 |
Efectivo | 1,374 | 9,522 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10 | - | 12,24 | - | - | |
HUAIHUA HIGH TECH INDUSTRY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP1 | - | 4,91 | - | - | |
TIANJIN BINHAI NEW AREA CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2 | - | 4,90 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1 | - | 3,85 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1 | - | 3,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 12,93B | 1,17 | 1,78 | 2,66 | ||
Zhongjia Money Market Fd C | 12,93B | 1,33 | 2,02 | 2,91 | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 8,87B | 3,14 | 4,42 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 8,87B | 3,01 | 4,20 | - | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,18B | 2,65 | 3,36 | - |
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