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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 60,080 | 60,080 | 0,000 |
Bonos | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 39,910 | 39,910 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 60,078 | 53,578 |
Titulizado | 0,014 | 0,331 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 51,62 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 1,47 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 59TH ISSUANCE | - | 1,25 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 52TH ISSUANCE | - | 0,75 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE | - | 0,65 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 39TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - | |
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A | 91,84B | 1,29 | 1,74 | - | ||
Zhongjin Pure Bond A | 712,31M | 2,69 | 3,83 | - | ||
Zhongjin Pure Bond C | 712,31M | 2,37 | 3,42 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd A | 10,25M | 1,26 | 2,41 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd C | 10,25M | 0,96 | 2,00 | - |
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