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Guolian Cash Income Mmf C (003679)

Shanghái

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22/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,3B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 003679

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhongrong Cash Income MMF C (003679). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongrong Cash Income MMF C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56,640	56,640	0,000
Otros	43,360	43,360	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56,637	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	39,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	3,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	1,63	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,63	-	-
WUHAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 15TH ISSUANCE	-	1,63	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1,52	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,46	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD.	-	1,35	-	-

Principales fondos de bonos de Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhongrong Cash Income MMF A	13,3B	1,72	1,85	-
Zhongrong Money Market A	3,1B	1,71	1,76	2,61
Zhongrong Money Market C	3,1B	1,95	2,01	2,86
Zhongrong Money Market E	3,1B	1,71	1,76	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2,55B	1,81	1,72	-

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