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Guolian Money Market Fund E (003075)

Shanghái

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,1B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 003075

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zhongrong Money Market fund E (003075). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongrong Money Market fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40,060	40,060
Bonos	21,200	21,200
Otros	38,750	38,750

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,079	19,180
Precio/Valor contable	1,479	2,261
Precio/Ventas	0,934	1,501
Precio/Flujo de caja	6,626	8,722
Rendimiento del dividendo	3,518	2,506
Crecimiento ganancias a 5 años	10,499	15,943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40,058	53,578
Corporativo	21,196	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	25,04	-	-
AIR CHINA LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	4,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4,29	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	3,19	-	-
STATE GRID INTERNATIONAL LEASING COMPANY LTD. 2024 SCP10	-	3,19	-	-
HUNAN XINGXIANG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3,18	-	-
ZHEJIANG JIAXING HIGH TECH HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3,18	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	3,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 4	-	3,18	-	-

Principales fondos de bonos de Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Zhongrong Cash Income MMF A	13,3B	1,58	1,87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13,3B	1,80	2,11	-
Zhongrong Money Market C	3,1B	1,79	2,02	2,88
Zhongrong Money Market A	3,1B	1,56	1,78	2,63
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2,55B	1,66	1,73	-

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español a 2 años	2,328	+0,004	+0,17%
Prima de riesgo España	67,0	+2,9	+4,52%
alemán a 10 años	2,5290	+0,0050	+0,20%
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