El lunes, Goldman Sachs ajustó su perspectiva sobre Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ), rebajando la recomendación de las acciones de Compra a Neutral y reduciendo el precio objetivo a 11 dólares desde los 14 dólares anteriores. El analista de la firma citó los posibles riesgos políticos en Estados Unidos, particularmente bajo la administración Trump, y el entorno arancelario actual para las importaciones solares como razones principales para la rebaja.
El nuevo precio objetivo representa una caída del 11% en el pronóstico revisado a 12 meses para las acciones de la compañía. Actualmente cotizando a 11,66 dólares, las acciones han experimentado un descenso significativo de más del 51% en lo que va del año, aunque el análisis de InvestingPro sugiere que podrían estar infravaloradas en los niveles actuales.
Se prevé que Canadian Solar, un importante proveedor de paneles solares para el mercado estadounidense, enfrente una perspectiva de margen más desafiante debido a estos cambios en políticas y aranceles. El margen de beneficio bruto actual de la compañía del 16,4% y la considerable carga de deuda de 5.360 millones de dólares ya reflejan desafíos operativos.
El analista señaló que Estados Unidos ha sido uno de los mercados más rentables para la industria solar, pero los desarrollos recientes podrían tener implicaciones negativas para Canadian Solar. La firma considera que el mercado aún no ha tenido en cuenta completamente estos posibles vientos en contra en las expectativas futuras de la compañía.
Las estimaciones revisadas de Goldman Sachs para el EBITDA de Canadian Solar en 2025-2026 están ahora entre un 35% y un 40% por debajo de las estimaciones de consenso. Esta discrepancia sugiere que el mercado en general podría no estar reconociendo la incertidumbre que rodea los recientes cambios de política.
La perspectiva más conservadora de la firma refleja el entorno incierto y el impacto anticipado en el desempeño financiero de Canadian Solar. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 14 ideas clave adicionales y métricas financieras detalladas para evaluar mejor estas preocupaciones.
El comentario del analista destacó que, en comparación con el alza promedio de alrededor del 36% para el grupo de cobertura más amplio, las perspectivas de Canadian Solar parecen menos favorables. Esta evaluación se basa en los posibles riesgos políticos que podrían afectar las operaciones de la compañía, especialmente dada su alta exposición al mercado solar estadounidense.
Los inversores y observadores del mercado estarán muy atentos a cómo Canadian Solar navega el panorama político en evolución y el entorno arancelario en Estados Unidos, ya que se espera que estos factores jueguen un papel crucial en la salud financiera y el rendimiento bursátil de la compañía en el próximo año.
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