El martes, Compass Point mantuvo una perspectiva optimista sobre Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI), elevando su objetivo de precio de 175 a 181 dólares, al tiempo que reiteraba una recomendación de Compra para la acción. El analista de la firma destacó que la reciente caída en las acciones de FTAI Aviation es una reacción exagerada, sugiriendo que presenta una oportunidad atractiva para que los inversores inicien o aumenten sus posiciones en la empresa.
Fortress Transportation ha sido reconocida por su sólido posicionamiento para mantener su trayectoria de crecimiento a corto y medio plazo. La empresa se especializa en soluciones de mantenimiento y revisión de motores CFM56/V2500, un mercado que se prevé seguirá con oferta insuficiente en los próximos años. Se ha subrayado la ventaja competitiva de FTAI en costes en el mercado de motores CFM56, el más grande del mundo, como un factor diferencial significativo.
Durante el tercer trimestre de 2024, la división de Productos Aeroespaciales de Fortress Transportation experimentó un crecimiento sustancial, incorporando 19 nuevos clientes, lo que representa un aumento de aproximadamente el 38% respecto a los 50 clientes reportados en el segundo trimestre. Además, el cuarto trimestre trajo avances adicionales con la aprobación del socio de la empresa conjunta de FTAI para la segunda de cinco piezas PMA propietarias.
El analista de Compass Point prevé que FTAI continuará destacando, especialmente al entrar en los estacionalmente fuertes cuarto y primer trimestres. Este período, junto con el crecimiento de clientes experimentado en el tercer trimestre y el inicio de las ventas de motores relacionadas con la cartera de motores V2500 a principios de 2024, posiciona a FTAI para un éxito continuado.
Se espera que el segmento de Productos Aeroespaciales de la empresa mantenga su liderazgo en el mercado debido a sus ofertas únicas y soluciones de ahorro de costes.
El objetivo de precio revisado de 181 dólares se basa en un múltiplo de 16,0 veces el EBITDA previsto por la firma para el año fiscal 2026 de 1.313,8 millones de dólares, un aumento desde el múltiplo anterior de 15,5 veces.
El analista subrayó que la reciente caída en el precio de las acciones ofrece una oportunidad única de inversión, después de un año marcado por mínimas correcciones, y respalda la decisión de reafirmar la calificación de Compra y el objetivo de precio ajustado.
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