El martes, Roth/MKM ajustó su precio objetivo para Globus Medical (NYSE:GMED), una empresa de dispositivos médicos con una capitalización de mercado de 11.100 millones de dólares, de 100,00 a 115,00 dólares, manteniendo la calificación de Compra para la acción. Actualmente cotizando a 81,70 dólares, la compañía ha demostrado una fortaleza notable con un rendimiento del 65% en el último año.
Según el análisis de InvestingPro, la acción cotiza actualmente cerca de su valor justo, con 7 analistas que recientemente han revisado al alza sus expectativas de ganancias. La firma citó la mejora en la retención de la fuerza de ventas como un factor clave del rendimiento superior de la empresa en 2024, superando las expectativas iniciales.
De cara a 2025, Roth/MKM prevé un rendimiento continuado superior debido a una aceleración tanto en el crecimiento de ingresos como en los márgenes, a medida que la empresa comienza a materializar las sinergias relacionadas con la fusión. La sólida posición financiera de la compañía se refleja en su puntuación de salud general "EXCELENTE" de InvestingPro, con puntuaciones particularmente robustas en beneficios (3,66/5) y momentum de precio (3,87/5).
El analista de Roth/MKM ha aumentado sus estimaciones para 2025 de Globus Medical para igualar el consenso, que recientemente se ha elevado, indicando que aún podría haber margen de mejora. Se proyecta que el crecimiento de los ingresos de la empresa estará entre el 3,9% y el 4,3% sobre una base pro-forma. En 2025, se espera que este crecimiento alcance al menos el 6,5%, beneficiándose de una reducción en la rotación de la fuerza de ventas que comenzó en 2024 y de una mejora en las ventas cruzadas a medida que los equipos de ventas se vuelven más competentes.
Los segmentos principales de columna vertebral y Soluciones Musculoesqueléticas de Globus Medical han mostrado un progreso significativo, con expectativas de al menos un 6% de crecimiento. Esto está respaldado por un crecimiento del 5,4% en el trimestre anterior y una sólida expansión internacional, particularmente en Soluciones Musculoesqueléticas, que está experimentando tasas de crecimiento de dos dígitos.
Además, se prevé que la división de tecnologías habilitadoras de la empresa, que incluye su plataforma robótica, crezca un 16% a medida que transita de ventas directas a un modelo de alquiler, junto con una mayor adopción de sus tecnologías de imagen y navegación mejoradas.
A pesar de la potencial competencia por la reciente entrada de Stryker en el mercado de la columna vertebral con su robot MAKO, Roth/MKM se mantiene optimista sobre las perspectivas de Globus Medical. Con un saludable margen de beneficio bruto del 67% y flujos de efectivo suficientes para cubrir los pagos de intereses, la empresa parece bien posicionada para el crecimiento futuro.
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Las primeras impresiones sobre la oferta de Stryker han sido mixtas, y las expectativas para el robot ExcelsiusFlex de Globus Medical para Artroplastia Total de Rodilla son modestas, pero existe potencial de mejora. La firma estima que una sola colocación del ExcelsiusFlex podría generar ingresos recurrentes significativos de centros de alto volumen.
En otras noticias recientes, Globus Medical ha reportado un crecimiento significativo en su desempeño financiero. La reciente llamada de resultados de la empresa reveló un aumento sustancial de las ventas a 626 millones de dólares, marcando un crecimiento del 63% interanual. Este crecimiento fue impulsado por fuertes ventas de columna vertebral en EE.UU., expansión internacional y la integración de la fusión con NuVasive. El beneficio por acción (EPS) no GAAP alcanzó un récord de 0,83 dólares, un aumento del 45%, y la empresa generó un flujo de caja libre récord de 162 millones de dólares.
En el sector MedTech, BTIG ha aumentado su precio objetivo para Globus Medical a 91,00 dólares, reafirmando su calificación de Compra. La firma anticipa que el crecimiento de los ingresos y la dinámica de los procedimientos mantendrán su estabilidad en el mercado nacional hasta 2025. Además, BTIG sugiere que las valoraciones actuales del sector MedTech, cerca del extremo inferior de sus promedios históricos, sugieren una configuración favorable para los inversores.
Morgan Stanley ha destacado oportunidades de crecimiento para Globus Medical en la expansión de la robótica, específicamente el próximo stock de ExcelsiusFlex. La firma estima que cada 1% de ganancia de cuota en el mercado de procedimientos podría traducirse en más de 11 millones de dólares en ingresos. Esta proyección está respaldada por datos de InvestingPro, que revelan que ocho analistas han revisado al alza sus ganancias para el próximo período.
Estos desarrollos recientes indican una trayectoria positiva para Globus Medical, con un sólido desempeño financiero y prometedoras perspectivas de crecimiento en el sector MedTech y la expansión de la robótica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas proyecciones se basan en las condiciones actuales del mercado y las estimaciones de los analistas, y los resultados reales pueden variar.
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