El jueves, Jefferies comenzó la cobertura de las acciones de MSA Safety (NYSE:MSA), emitiendo una calificación de Mantener y estableciendo un precio objetivo de 200 dólares. La firma destacó a MSA Safety como una entidad industrial de alta calidad con sólidos márgenes brutos del 47,91%.
Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación general de "EXCELENTE", y dos analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de ganancias. Se espera que la compañía aumente sus beneficios a una tasa de un solo dígito alto, con un potencial alcista derivado de la implementación estratégica de capital.
Los mercados atendidos por MSA Safety se consideran resistentes, beneficiándose de tendencias duraderas que respaldan la previsión a largo plazo de la empresa de un crecimiento orgánico de medio dígito hasta 2028. Con un EBITDA actual de 477,63 millones de dólares, MSA ha demostrado una mejora significativa en los márgenes de EBITDA ajustados, aumentando aproximadamente 950 puntos básicos desde 2014 hasta 2023.
Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a métricas detalladas de salud financiera y más de 10 ProTips adicionales que proporcionan información más profunda sobre el desempeño de MSA. Jefferies señala oportunidades adicionales de expansión de márgenes, con la dirección apuntando a un aumento anual de 30-50 puntos básicos.
Se destaca el balance conservador de la empresa, con un saludable ratio de liquidez de 2,68, y una fuerte conversión de flujo de caja libre como factores que permiten su estrategia de adquisiciones. Este enfoque podría potencialmente añadir un 13% de alza a la estimación de ganancias de Jefferies para MSA Safety en 2027.
La empresa también ha mantenido el pago de dividendos durante 52 años consecutivos, demostrando retornos constantes para los accionistas. A pesar de las perspectivas positivas a largo plazo, el analista expresó cautela respecto a posibles desafíos a corto plazo.
Específicamente, la firma anticipa un obstáculo en 2025 debido al aniversario del contrato de MSA con la Fuerza Aérea, lo que podría suponer un desafío de 40 millones de dólares. Jefferies sugiere que podría adoptar una postura más positiva sobre la acción una vez que la empresa supere el obstáculo comparativo de este contrato. Para un análisis exhaustivo que incluye métricas de valoración y proyecciones de crecimiento, los inversores pueden acceder al informe completo de investigación Pro disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, MSA Safety Inc. ha obtenido un contrato de 33 millones de dólares para suministrar a la Guardia Costera de EE.UU. equipos avanzados de respiración para bomberos durante la próxima década. Ya se han realizado los pedidos iniciales, valorados en unos 22 millones de dólares. La producción está actualmente en marcha en la instalación de MSA Safety en Murrysville, Pensilvania.
En actualizaciones financieras, MSA Safety reportó una ligera disminución del 3% en las ventas netas del tercer trimestre a 433 millones de dólares, compensada por un aumento del 3% en las ganancias ajustadas por acción a 1,83 dólares. La compañía también ha anunciado dividendos para el cuarto trimestre tanto para acciones comunes como preferentes, con los accionistas que recibirán 0,51 dólares por acción común y 0,5625 dólares por acción preferente.
B.Riley Financial inició la cobertura de las acciones de MSA Safety y asignó una calificación de Compra, enfatizando la fuerte presencia en el mercado de la empresa y su enfoque innovador. Estos son algunos de los desarrollos recientes que los inversores deben tener en cuenta.
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