Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) recibió el lunes una mejora en su calificación por parte de BMO Capital, pasando de Rendimiento de Mercado a Superar el Mercado, manteniendo el precio objetivo en 45,00 dólares. Esta actualización se basa en una perspectiva optimista para el sector de centros de enfermería especializada (SNFs), anticipando un escenario favorable de oferta y demanda, así como una posible reducción de las presiones regulatorias tras la administración Biden.
La firma refuerza su postura positiva con expectativas de sólidas adquisiciones acrecientes, proyectando estimaciones ligeramente por encima del consenso del mercado. BMO Capital ha elevado su previsión para las adquisiciones de Omega Healthcare en 2025 a 750 millones de dólares, superando las expectativas promedio del mercado, lo que sugiere un potencial riesgo al alza.
El analista subrayó la robusta posición financiera de Omega Healthcare, destacando que su ratio de deuda neta sobre EBITDA se sitúa en 4,2x, un nivel considerado saludable y propicio para el crecimiento futuro de los beneficios. Además, el costo promedio ponderado de capital (WACC) de la empresa es sólido, lo que se prevé que impulse los beneficios.
La diversificada cartera de inquilinos de Omega Healthcare, con los diez principales representando el 58% de los alquileres, se percibe como un factor que mitiga los riesgos crediticios individuales. BMO Capital ha señalado a Omega Healthcare como su opción preferida en el sector de SNF para 2025, tras un período de neutralidad respecto a CareTrust REIT posterior a sus actividades con Physicians American Corporation.
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