El lunes, Jefferies inició la cobertura de Qiagen NV (NYSE:QGEN) asignándole una calificación de Compra y estableciendo un precio objetivo de 54,00$. Actualmente cotizando a 44,32$ con una capitalización de mercado de 9.860 millones de dólares, Qiagen es un proveedor de tecnologías de muestras y ensayos para diagnósticos moleculares, pruebas aplicadas e investigación académica y farmacéutica, reconocido por su sólida cartera en el sector sanitario, incluyendo biotecnología, investigación genómica y diagnósticos en el punto de atención. Según el análisis de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida salud financiera con una evaluación completa de Valor Justo disponible en el Informe de Investigación Pro.
Jefferies destacó la ventaja competitiva de Qiagen con su amplia gama de productos que abarcan tecnología de muestras, diagnósticos moleculares como qPCR y dPCR, y consumibles genómicos. Se considera que las fuertes posiciones de la empresa en instrumentación de preparación de muestras de alto margen y pruebas de tuberculosis basadas en sangre son una base sólida para apoyar su estrategia de crecimiento. Se prevé que la estrategia de crecimiento de Cinco Pilares de Qiagen impulse un crecimiento de los beneficios de dos dígitos hasta 2028, basado en un crecimiento de los ingresos de entre medio y alto dígito.
La firma señaló que la valoración actual de Qiagen, de aproximadamente 13 veces el EBITDA, sugiere múltiples vías para que la acción se aprecie. Dado el descuento histórico de la acción del 10% en relación con el S&P 500 en comparación con su promedio de 10 años de una prima del 30%, Jefferies ve un riesgo limitado a la baja para el múltiplo de la acción, especialmente con el crecimiento esperado de los beneficios de dos dígitos.
Después de tres años de disminución de los ingresos, Jefferies cree que Qiagen está posicionada para una recuperación a medida que ejecuta su plan a largo plazo esbozado en el Día del Mercado de Capitales de 2024. El analista prevé que una vez que se reanude el crecimiento, la atención de los inversores probablemente volverá al negocio principal de Qiagen. Aunque no es esencial para el rendimiento de la acción, el múltiplo podría revaluarse en base a un patrón de superar y elevar las estimaciones o varios catalizadores potenciales, incluyendo victorias en PCR digital, dominio en las pruebas de tuberculosis QuantiFERON y nuevas introducciones de productos.
En conclusión, Jefferies ha iniciado la cobertura de Qiagen con una perspectiva positiva, recomendando una calificación de Compra y un precio objetivo de 54$, reflejando confianza en la estrategia de crecimiento de la empresa y el potencial de apreciación de la acción. Los datos de InvestingPro revelan que la dirección ha estado recomprando acciones de manera agresiva, y la acción cotiza con baja volatilidad de precios. Descubra 8 ProTips exclusivos adicionales y un análisis financiero completo en el Informe de Investigación completo de InvestingPro.
En otras noticias recientes, QIAGEN N.V. superó las expectativas del tercer trimestre, reportando ventas de 502 millones de dólares, un crecimiento del 6% a tipos de cambio constantes (CER), y un beneficio por acción (EPS) ajustado diluido de 0,57$, superando los 0,55$ proyectados. La empresa también elevó su objetivo de EPS ajustado para 2024 a 2,19$ desde 2,16$, con un mínimo previsto de 0,60$ para el EPS ajustado del cuarto trimestre. Los principales impulsores del crecimiento incluyeron el grupo de productos de Soluciones de Diagnóstico y consumibles, con un notable crecimiento del 40% en la línea de productos QIAstat.
QIAGEN también confirmó su perspectiva de ventas para 2024 de al menos 1.985 millones de dólares. Sin embargo, la empresa experimentó una ligera disminución en las ventas de Digital Insights debido a un cambio hacia contratos de Software como Servicio. También hubo una caída del 2% en las ventas en la región de Asia-Pacífico, con China experimentando una disminución de alto dígito.
En otros desarrollos, Jonathan Sheldon dejó su cargo como Jefe de QIAGEN Digital Insights. Además, la empresa prevé una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7% desde 2024 hasta 2028, y planea mejorar su cartera de productos con nuevos lanzamientos en 2025 y 2026.
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